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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 南方宝祥混合C | 1.0327 | 0.09% |
| 2025-12-18 | 南方宝祥混合C | 1.0318 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 南方宝祥混合C | 1.0316 | 0.19% |
| 2025-12-16 | 南方宝祥混合C | 1.0296 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方信息创新混合A | 2.6660 | 4.61% |
| 南方信息创新混合C | 2.5312 | 4.60% |
| 南方高端装备混合A | 3.5759 | 4.13% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7702 | 3.98% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7656 | 3.98% |
| 南方科技创新混合A | 2.6356 | 3.71% |
| 南方科技创新混合C | 2.4934 | 3.70% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9132 | 3.67% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8834 | 3.67% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.4059 | 3.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4078 | 2.68% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3859 | 2.67% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0691 | 2.48% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0403 | 2.48% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7606 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7304 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7412 | 2.42% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1788 | 2.40% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0986 | 2.12% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0733 | 2.11% |
