近一季中银主题策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银主题策略混合C015386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银主题策略混合C |
3.3750 |
-0.35% |
| 2024-05-09 |
中银主题策略混合C |
3.3870 |
1.50% |
| 2024-05-08 |
中银主题策略混合C |
3.3370 |
-1.82% |
| 2024-05-07 |
中银主题策略混合C |
3.3990 |
-0.38% |
| 2024-05-06 |
中银主题策略混合C |
3.4120 |
1.28% |
| 2024-04-30 |
中银主题策略混合C |
3.3690 |
-0.50% |
| 2024-04-29 |
中银主题策略混合C |
3.3860 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
中银主题策略混合C |
3.3470 |
2.39% |
| 2024-04-25 |
中银主题策略混合C |
3.2690 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
中银主题策略混合C |
3.2780 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
中银主题策略混合C |
3.2110 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
中银主题策略混合C |
3.2210 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
中银主题策略混合C |
3.2580 |
-1.42% |
| 2024-04-18 |
中银主题策略混合C |
3.3050 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
中银主题策略混合C |
3.2980 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
中银主题策略混合C |
3.2230 |
-3.04% |
| 2024-04-15 |
中银主题策略混合C |
3.3240 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
中银主题策略混合C |
3.3020 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
中银主题策略混合C |
3.2870 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
中银主题策略混合C |
3.2720 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
中银主题策略混合C |
3.3170 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
中银主题策略混合C |
3.3040 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
中银主题策略混合C |
3.3590 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
中银主题策略混合C |
3.4090 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
中银主题策略混合C |
3.4600 |
2.55% |
| 2024-03-29 |
中银主题策略混合C |
3.3740 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
中银主题策略混合C |
3.3510 |
1.82% |
| 2024-03-27 |
中银主题策略混合C |
3.2910 |
-2.32% |
| 2024-03-26 |
中银主题策略混合C |
3.3690 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
中银主题策略混合C |
3.3970 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
中银主题策略混合C |
3.4970 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
中银主题策略混合C |
3.5000 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
中银主题策略混合C |
3.4890 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
中银主题策略混合C |
3.4650 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
中银主题策略混合C |
3.4670 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
中银主题策略混合C |
3.4070 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
中银主题策略混合C |
3.3740 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
中银主题策略混合C |
3.4040 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
中银主题策略混合C |
3.3870 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
中银主题策略混合C |
3.3810 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
中银主题策略混合C |
3.3350 |
1.65% |
| 2024-03-07 |
中银主题策略混合C |
3.2810 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
中银主题策略混合C |
3.3210 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
中银主题策略混合C |
3.3310 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
中银主题策略混合C |
3.3450 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
中银主题策略混合C |
3.3250 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
中银主题策略混合C |
3.2960 |
2.71% |
| 2024-02-28 |
中银主题策略混合C |
3.2090 |
-2.99% |
| 2024-02-27 |
中银主题策略混合C |
3.3080 |
2.45% |
| 2024-02-26 |
中银主题策略混合C |
3.2290 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
中银主题策略混合C |
3.2470 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
中银主题策略混合C |
3.2260 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
中银主题策略混合C |
3.1960 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
中银主题策略混合C |
3.1860 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
中银主题策略混合C |
3.1840 |
1.99% |
