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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 中银策略混合C | 0.7811 | 0.04% |
2024-05-09 | 中银策略混合C | 0.7808 | 1.63% |
2024-05-08 | 中银策略混合C | 0.7683 | -0.74% |
2024-05-07 | 中银策略混合C | 0.7740 | -0.44% |
2024-05-06 | 中银策略混合C | 0.7774 | 2.14% |
2024-04-30 | 中银策略混合C | 0.7611 | 0.32% |
2024-04-29 | 中银策略混合C | 0.7587 | 0.54% |
2024-04-26 | 中银策略混合C | 0.7546 | 1.22% |
2024-04-25 | 中银策略混合C | 0.7455 | -0.20% |
2024-04-24 | 中银策略混合C | 0.7470 | 0.99% |
2024-04-23 | 中银策略混合C | 0.7397 | -1.52% |
2024-04-22 | 中银策略混合C | 0.7511 | -1.37% |
2024-04-19 | 中银策略混合C | 0.7615 | -0.59% |
2024-04-18 | 中银策略混合C | 0.7660 | 0.16% |
2024-04-17 | 中银策略混合C | 0.7648 | 2.56% |
2024-04-16 | 中银策略混合C | 0.7457 | -2.60% |
2024-04-15 | 中银策略混合C | 0.7656 | 0.72% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |