近一季财通资管睿达一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围财通资管睿达一年定开债券发起式015330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0090 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0089 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0090 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0088 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0083 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0164 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0161 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0166 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0169 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0171 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0173 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0170 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0166 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0162 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0155 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0151 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0146 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0140 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0137 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0132 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0128 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0125 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0122 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0120 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0118 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0116 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0116 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0112 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0110 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0109 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0257 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0252 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0246 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0245 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0248 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0251 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0254 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0253 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0253 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0252 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0251 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0251 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0247 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0251 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0247 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0246 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0243 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0238 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0233 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0228 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0225 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
财通资管睿达一年定开债券发起式 |
1.0220 |
0.08% |
