近一年东财数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东财数字经济混合发起式A015096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9423 |
-2.10% |
| 2024-04-30 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9734 |
-0.85% |
| 2024-04-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9817 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9672 |
6.16% |
| 2024-04-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9111 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9175 |
6.09% |
| 2024-04-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8648 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8565 |
-2.85% |
| 2024-04-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9053 |
-0.94% |
| 2024-04-17 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9139 |
7.06% |
| 2024-04-16 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8536 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8787 |
-0.70% |
| 2024-04-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8849 |
4.68% |
| 2024-04-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8453 |
0.52% |
| 2024-04-09 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8739 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8810 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8827 |
-2.54% |
| 2024-04-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9360 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9064 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9036 |
3.39% |
| 2024-03-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9495 |
-4.55% |
| 2024-03-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9948 |
1.99% |
| 2024-03-21 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9754 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9732 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9751 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9803 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9626 |
4.69% |
| 2024-03-14 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9195 |
0.49% |
| 2024-03-13 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9150 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9153 |
-1.61% |
| 2024-03-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9303 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9258 |
5.34% |
| 2024-03-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8789 |
-2.83% |
| 2024-03-06 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9045 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9033 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9132 |
5.17% |
| 2024-03-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8683 |
4.68% |
| 2024-02-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8295 |
5.45% |
| 2024-02-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7866 |
-6.42% |
| 2024-02-27 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8406 |
5.95% |
| 2024-02-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7934 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7918 |
-0.53% |
| 2024-02-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7960 |
2.17% |
| 2024-02-21 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7791 |
-3.04% |
| 2024-02-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8035 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8036 |
11.61% |
| 2024-02-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7200 |
3.66% |
| 2024-02-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6946 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6915 |
9.71% |
| 2024-02-05 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6303 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6394 |
-1.90% |
| 2024-02-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6518 |
4.76% |
| 2024-01-31 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6222 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6331 |
-3.37% |
| 2024-01-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6552 |
-7.22% |
| 2024-01-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7062 |
-3.91% |
| 2024-01-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7349 |
2.35% |
| 2024-01-24 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7180 |
-0.84% |
| 2024-01-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7241 |
3.80% |
| 2024-01-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6976 |
-1.50% |
| 2024-01-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7082 |
-0.58% |
| 2024-01-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7123 |
5.26% |
| 2024-01-17 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6767 |
-1.60% |
| 2024-01-16 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6877 |
-0.51% |
| 2024-01-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6912 |
1.16% |
| 2024-01-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6833 |
-2.87% |
| 2024-01-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7035 |
2.66% |
| 2024-01-10 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6853 |
-1.47% |
| 2024-01-09 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6955 |
1.68% |
| 2024-01-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6840 |
-1.84% |
| 2024-01-05 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6968 |
-3.66% |
| 2024-01-04 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7233 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7306 |
-1.87% |
| 2024-01-02 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7445 |
-1.44% |
| 2023-12-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7554 |
1.59% |
| 2023-12-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7436 |
2.16% |
| 2023-12-27 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7279 |
0.79% |
| 2023-12-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7222 |
-2.29% |
| 2023-12-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7391 |
0.42% |
| 2023-12-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7360 |
-3.32% |
| 2023-12-21 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7613 |
1.53% |
| 2023-12-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7498 |
-3.31% |
| 2023-12-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7755 |
0.38% |
| 2023-12-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7726 |
-0.96% |
| 2023-12-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7801 |
-2.06% |
| 2023-12-14 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7965 |
-0.78% |
| 2023-12-13 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8028 |
-1.48% |
| 2023-12-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8149 |
-1.36% |
| 2023-12-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8261 |
1.31% |
| 2023-12-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8154 |
6.78% |
| 2023-12-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7636 |
0.95% |
| 2023-12-06 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7564 |
0.19% |
| 2023-12-05 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7550 |
-2.35% |
| 2023-12-04 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7732 |
0.18% |
| 2023-12-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7718 |
1.97% |
| 2023-11-30 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7569 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7570 |
-0.72% |
| 2023-11-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7625 |
-0.55% |
| 2023-11-27 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7667 |
1.19% |
| 2023-11-24 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7577 |
-3.10% |
| 2023-11-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7819 |
0.76% |
| 2023-11-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7760 |
-2.09% |
| 2023-11-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8028 |
1.15% |
| 2023-11-17 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7937 |
3.45% |
| 2023-11-16 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7672 |
-1.89% |
| 2023-11-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7820 |
-0.10% |
| 2023-11-14 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7828 |
0.94% |
| 2023-11-13 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7755 |
1.10% |
| 2023-11-10 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7671 |
-1.03% |
| 2023-11-09 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7751 |
0.49% |
| 2023-11-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7713 |
-0.27% |
| 2023-11-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7734 |
2.94% |
| 2023-11-06 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7513 |
3.13% |
| 2023-11-03 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7285 |
3.01% |
| 2023-11-02 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7072 |
0.16% |
| 2023-11-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7061 |
-0.88% |
| 2023-10-31 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7124 |
-0.70% |
| 2023-10-30 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7174 |
1.77% |
| 2023-10-27 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7049 |
0.46% |
| 2023-10-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7017 |
0.46% |
| 2023-10-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6985 |
-1.27% |
| 2023-10-24 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7075 |
2.00% |
| 2023-10-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6936 |
-2.10% |
| 2023-10-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7085 |
-1.94% |
| 2023-10-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7225 |
-1.59% |
| 2023-10-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7342 |
-2.96% |
| 2023-10-17 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7566 |
-0.46% |
| 2023-10-16 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7601 |
-1.91% |
| 2023-10-13 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7749 |
-2.15% |
| 2023-10-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7919 |
-1.72% |
| 2023-10-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8058 |
1.49% |
| 2023-10-10 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7940 |
-0.33% |
| 2023-10-09 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7966 |
-0.47% |
| 2023-09-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8004 |
1.14% |
| 2023-09-27 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7914 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7915 |
0.05% |
| 2023-09-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7911 |
-0.91% |
| 2023-09-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7984 |
7.94% |
| 2023-09-21 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7397 |
-0.26% |
| 2023-09-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7416 |
0.19% |
| 2023-09-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7402 |
-0.60% |
| 2023-09-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7447 |
-1.64% |
| 2023-09-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7571 |
-1.90% |
| 2023-09-14 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7718 |
-1.23% |
| 2023-09-13 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7814 |
-3.11% |
| 2023-09-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8065 |
0.91% |
| 2023-09-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7992 |
2.55% |
| 2023-09-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7793 |
-0.88% |
| 2023-09-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7862 |
-2.55% |
| 2023-09-06 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8068 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8085 |
-2.89% |
| 2023-09-04 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8326 |
1.35% |
| 2023-09-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8215 |
-1.60% |
| 2023-08-31 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8349 |
-0.33% |
| 2023-08-30 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8377 |
1.47% |
| 2023-08-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8256 |
3.45% |
| 2023-08-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7981 |
2.29% |
| 2023-08-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7802 |
-5.88% |
| 2023-08-24 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8289 |
2.49% |
| 2023-08-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8088 |
-3.85% |
| 2023-08-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8412 |
4.24% |
| 2023-08-21 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8070 |
-0.44% |
| 2023-08-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8106 |
-4.41% |
| 2023-08-17 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8480 |
1.02% |
| 2023-08-16 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8394 |
-2.62% |
| 2023-08-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8620 |
-1.04% |
| 2023-08-14 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8711 |
1.33% |
| 2023-08-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8597 |
-1.80% |
| 2023-08-10 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8755 |
-0.52% |
| 2023-08-09 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8801 |
-4.53% |
| 2023-08-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9219 |
-1.90% |
| 2023-08-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9398 |
1.38% |
| 2023-08-04 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9270 |
3.80% |
| 2023-08-03 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8931 |
-0.47% |
| 2023-08-02 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8973 |
-1.17% |
| 2023-08-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9079 |
1.70% |
| 2023-07-31 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8927 |
-0.33% |
| 2023-07-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8957 |
-0.04% |
| 2023-07-27 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8961 |
-0.84% |
| 2023-07-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9037 |
-3.57% |
| 2023-07-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9372 |
1.13% |
| 2023-07-24 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9267 |
1.51% |
| 2023-07-21 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9129 |
-1.51% |
| 2023-07-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9269 |
-5.89% |
| 2023-07-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9849 |
0.15% |
| 2023-07-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9834 |
-2.22% |
| 2023-07-17 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0057 |
0.11% |
| 2023-07-14 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0046 |
2.56% |
| 2023-07-13 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9795 |
3.41% |
| 2023-07-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9472 |
-5.25% |
| 2023-07-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9997 |
0.40% |
| 2023-07-10 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9957 |
-0.53% |
| 2023-07-07 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0010 |
-2.09% |
| 2023-07-06 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0224 |
1.85% |
| 2023-07-05 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0038 |
-0.90% |
| 2023-07-04 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0129 |
0.54% |
| 2023-07-03 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0075 |
-1.87% |
| 2023-06-30 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0267 |
1.86% |
| 2023-06-29 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0080 |
0.70% |
| 2023-06-28 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0010 |
-3.83% |
| 2023-06-27 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0409 |
0.33% |
| 2023-06-26 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0375 |
-6.77% |
| 2023-06-21 |
东财数字经济混合发起式A |
1.1128 |
-7.63% |
| 2023-06-20 |
东财数字经济混合发起式A |
1.2047 |
0.15% |
| 2023-06-19 |
东财数字经济混合发起式A |
1.2029 |
4.10% |
| 2023-06-16 |
东财数字经济混合发起式A |
1.1555 |
2.92% |
| 2023-06-15 |
东财数字经济混合发起式A |
1.1227 |
-2.02% |
| 2023-06-14 |
东财数字经济混合发起式A |
1.1458 |
0.96% |
| 2023-06-13 |
东财数字经济混合发起式A |
1.1349 |
3.49% |
| 2023-06-12 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0966 |
-0.01% |
| 2023-06-09 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0967 |
4.29% |
| 2023-06-08 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0516 |
-2.54% |
| 2023-06-07 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0790 |
0.63% |
| 2023-06-06 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0722 |
-3.33% |
| 2023-06-05 |
东财数字经济混合发起式A |
1.1091 |
1.18% |
| 2023-06-02 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0962 |
-1.39% |
| 2023-06-01 |
东财数字经济混合发起式A |
1.1116 |
0.54% |
| 2023-05-31 |
东财数字经济混合发起式A |
1.1056 |
1.33% |
| 2023-05-30 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0911 |
4.64% |
| 2023-05-29 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0427 |
0.84% |
| 2023-05-26 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0340 |
4.25% |
| 2023-05-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9918 |
0.71% |
| 2023-05-24 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9848 |
-0.24% |
| 2023-05-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9872 |
-1.55% |
| 2023-05-22 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0027 |
-2.71% |
| 2023-05-19 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0306 |
-1.11% |
| 2023-05-18 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0422 |
3.41% |
| 2023-05-17 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0078 |
1.35% |
| 2023-05-16 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9944 |
-3.75% |
| 2023-05-15 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0331 |
-0.62% |
| 2023-05-12 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0395 |
-2.64% |
| 2023-05-11 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0677 |
-0.12% |
| 2023-05-10 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0690 |
-2.44% |
| 2023-05-09 |
东财数字经济混合发起式A |
1.0957 |
-1.53% |
| 2023-05-08 |
东财数字经济混合发起式A |
1.1127 |
0.43% |
