今年以来大摩灵动优选债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券C014868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9426 |
0.36% |
| 2024-04-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9392 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9419 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9417 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9426 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9421 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9452 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9465 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9463 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9458 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9414 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9440 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9411 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9390 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9358 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9361 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9361 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9352 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9342 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9331 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9323 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9294 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9278 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9286 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9282 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9285 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9294 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9299 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9300 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9307 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9284 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9267 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9266 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9268 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9333 |
-0.20% |
| 2024-03-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9352 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9334 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9333 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9319 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9311 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9277 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9291 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9242 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9271 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9246 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9248 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9246 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9220 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9222 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9198 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9163 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9179 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9151 |
0.28% |
| 2024-02-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9125 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9116 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9123 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
大摩灵动优选债券C |
0.9129 |
-0.12% |
| 2024-01-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9140 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9154 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9166 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9170 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9128 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9115 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9100 |
-0.62% |
| 2024-01-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9157 |
-0.02% |
| 2024-01-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9159 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9160 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9193 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9192 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9183 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9186 |
0.12% |
| 2024-01-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9175 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9186 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9168 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9195 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9211 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9214 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9227 |
-0.04% |
