近一年大摩灵动优选债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券C014868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9426 |
0.36% |
| 2024-04-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9392 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9419 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9417 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9426 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9421 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9452 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9465 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9463 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9458 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9414 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9440 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9411 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9390 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9358 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9361 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9361 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9352 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9342 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9331 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9323 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9294 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9278 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9286 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9282 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9285 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9294 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9299 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9300 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9307 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9284 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9267 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9266 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9268 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9333 |
-0.20% |
| 2024-03-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9352 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9334 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9333 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9319 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9311 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9277 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9291 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9242 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9271 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9246 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9248 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9246 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9220 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9222 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9198 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9163 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9179 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9151 |
0.28% |
| 2024-02-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9125 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9116 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9123 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
大摩灵动优选债券C |
0.9129 |
-0.12% |
| 2024-01-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9140 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9154 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9166 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9170 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9128 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9115 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9100 |
-0.62% |
| 2024-01-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9157 |
-0.02% |
| 2024-01-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9159 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9160 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9193 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9192 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9183 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9186 |
0.12% |
| 2024-01-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9175 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9186 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9168 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9195 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9211 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9214 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9227 |
-0.04% |
| 2023-12-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9231 |
0.30% |
| 2023-12-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9203 |
0.10% |
| 2023-12-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9194 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9171 |
-0.17% |
| 2023-12-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9187 |
0.13% |
| 2023-12-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9175 |
-0.07% |
| 2023-12-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9181 |
0.11% |
| 2023-12-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9171 |
-0.13% |
| 2023-12-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9183 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9188 |
-0.05% |
| 2023-12-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9193 |
-0.09% |
| 2023-12-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9201 |
-0.08% |
| 2023-12-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9208 |
-0.03% |
| 2023-12-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9211 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9208 |
0.18% |
| 2023-12-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9191 |
0.14% |
| 2023-12-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9178 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9174 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9173 |
-0.24% |
| 2023-12-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9195 |
-0.08% |
| 2023-12-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9202 |
-0.02% |
| 2023-11-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9204 |
-0.03% |
| 2023-11-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9207 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9209 |
0.21% |
| 2023-11-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9190 |
0.12% |
| 2023-11-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9179 |
-0.17% |
| 2023-11-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9195 |
0.11% |
| 2023-11-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9185 |
-0.25% |
| 2023-11-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9220 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9211 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9202 |
-0.12% |
| 2023-11-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9213 |
0.14% |
| 2023-11-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9200 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9197 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9197 |
-0.02% |
| 2023-11-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9199 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9202 |
-0.07% |
| 2023-11-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9208 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9212 |
0.07% |
| 2023-11-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9206 |
0.11% |
| 2023-11-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9196 |
0.00% |
| 2023-11-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9196 |
-0.11% |
| 2023-10-31 |
大摩灵动优选债券C |
0.9206 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9213 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9208 |
0.14% |
| 2023-10-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9195 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9183 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9182 |
0.14% |
| 2023-10-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9169 |
-0.21% |
| 2023-10-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9188 |
-0.22% |
| 2023-10-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9208 |
-0.36% |
| 2023-10-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9241 |
-0.22% |
| 2023-10-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9261 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9259 |
-0.09% |
| 2023-10-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9267 |
-0.03% |
| 2023-10-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9270 |
0.12% |
| 2023-10-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9259 |
-0.10% |
| 2023-10-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9268 |
-0.16% |
| 2023-10-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9283 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9284 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9275 |
0.12% |
| 2023-09-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9264 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9267 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9273 |
0.25% |
| 2023-09-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9250 |
-0.09% |
| 2023-09-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9258 |
-0.03% |
| 2023-09-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9261 |
0.02% |
| 2023-09-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9259 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9262 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9265 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9261 |
-0.09% |
| 2023-09-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9269 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9269 |
0.13% |
| 2023-09-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9257 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9263 |
-0.27% |
| 2023-09-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9288 |
-0.03% |
| 2023-09-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9291 |
-0.18% |
| 2023-09-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9308 |
0.15% |
| 2023-09-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9294 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
大摩灵动优选债券C |
0.9290 |
-0.04% |
| 2023-08-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9294 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9287 |
0.18% |
| 2023-08-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9270 |
0.06% |
| 2023-08-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9264 |
-0.17% |
| 2023-08-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9280 |
0.04% |
| 2023-08-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9276 |
-0.27% |
| 2023-08-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9301 |
0.16% |
| 2023-08-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9286 |
-0.15% |
| 2023-08-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9300 |
-0.19% |
| 2023-08-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9318 |
0.06% |
| 2023-08-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9312 |
-0.14% |
| 2023-08-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9325 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9320 |
0.09% |
| 2023-08-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9312 |
-0.27% |
| 2023-08-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9337 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9331 |
-0.16% |
| 2023-08-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9346 |
-0.02% |
| 2023-08-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9348 |
-0.14% |
| 2023-08-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9361 |
0.14% |
| 2023-08-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9348 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9340 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9350 |
0.07% |
| 2023-07-31 |
大摩灵动优选债券C |
0.9343 |
-0.06% |
| 2023-07-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9349 |
0.23% |
| 2023-07-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9328 |
-0.09% |
| 2023-07-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9336 |
-0.10% |
| 2023-07-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9345 |
0.17% |
| 2023-07-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9329 |
0.09% |
| 2023-07-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9321 |
-0.03% |
| 2023-07-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9324 |
-0.22% |
| 2023-07-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9345 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9341 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9347 |
-0.04% |
| 2023-07-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9351 |
0.11% |
| 2023-07-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9341 |
0.25% |
| 2023-07-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9318 |
-0.12% |
| 2023-07-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9329 |
0.17% |
| 2023-07-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9313 |
-0.12% |
| 2023-07-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9324 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9329 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9329 |
-0.11% |
| 2023-07-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9339 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9336 |
0.11% |
| 2023-06-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9326 |
0.12% |
| 2023-06-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9315 |
0.09% |
| 2023-06-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9307 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9302 |
0.19% |
| 2023-06-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9284 |
-0.30% |
| 2023-06-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9312 |
-0.23% |
| 2023-06-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9333 |
-0.09% |
| 2023-06-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9341 |
-0.11% |
| 2023-06-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9351 |
-0.04% |
| 2023-06-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9355 |
-0.06% |
| 2023-06-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9361 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9358 |
0.06% |
| 2023-06-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9352 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9352 |
0.27% |
| 2023-06-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9327 |
0.04% |
| 2023-06-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9323 |
-0.01% |
| 2023-06-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9324 |
-0.13% |
| 2023-06-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9336 |
0.01% |
| 2023-06-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9335 |
0.11% |
| 2023-06-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9325 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
大摩灵动优选债券C |
0.9319 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9318 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9316 |
0.01% |
| 2023-05-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9315 |
0.15% |
| 2023-05-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9301 |
0.06% |
| 2023-05-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9295 |
-0.16% |
| 2023-05-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9310 |
-0.24% |
| 2023-05-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9332 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9325 |
-0.03% |
| 2023-05-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9328 |
0.16% |
| 2023-05-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9313 |
-0.06% |
| 2023-05-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9319 |
-0.09% |
| 2023-05-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9327 |
0.11% |
| 2023-05-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9317 |
-0.15% |
| 2023-05-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9331 |
0.01% |
| 2023-05-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9330 |
-0.22% |
| 2023-05-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9351 |
-0.14% |
| 2023-05-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9364 |
0.30% |
| 2023-05-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9336 |
0.02% |
