近一月嘉实中证半导体指数增强发起式C|嘉实中证半导指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证半导体指数增强发起式C014855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.9070 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8722 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8989 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.9289 |
2.55% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8809 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8963 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8918 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8980 |
2.19% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8574 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8576 |
2.79% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8071 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8110 |
-1.21% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8332 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8080 |
1.83% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.7755 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.7828 |
1.00% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.7651 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.7598 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.7366 |
-4.12% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8112 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8425 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8550 |
1.68% |
