近一季平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安兴奕成长1年持有混合A014811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7531 |
0.78% |
| 2024-05-09 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7473 |
2.06% |
| 2024-05-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7322 |
-0.35% |
| 2024-05-07 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7348 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7327 |
0.70% |
| 2024-04-30 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7276 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7287 |
-1.07% |
| 2024-04-26 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7366 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7169 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7193 |
2.90% |
| 2024-04-23 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6990 |
-2.47% |
| 2024-04-22 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7167 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7358 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7389 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7376 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7181 |
-3.10% |
| 2024-04-15 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7411 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7354 |
2.90% |
| 2024-04-11 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7147 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7129 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7171 |
-1.12% |
| 2024-04-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7252 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7279 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7241 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7300 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7197 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7096 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6957 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7094 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7140 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7195 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7209 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7196 |
-0.36% |
| 2024-03-19 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7222 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7296 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7250 |
2.29% |
| 2024-03-14 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7088 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7016 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6960 |
-2.30% |
| 2024-03-11 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7124 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7158 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6936 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6990 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6988 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7045 |
2.07% |
| 2024-03-01 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6902 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6776 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6569 |
-3.47% |
| 2024-02-27 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6805 |
2.75% |
| 2024-02-26 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6623 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6659 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6666 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6552 |
-0.59% |
| 2024-02-20 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6591 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6576 |
3.41% |
