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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7531 | 0.78% |
| 2024-05-09 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7473 | 2.06% |
| 2024-05-08 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7322 | -0.35% |
| 2024-05-07 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7348 | 0.29% |
| 2024-05-06 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7327 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生中国企业ETF | 0.7453 | 2.53% |
| 平安核心优势混合A | 1.6028 | 1.68% |
| 平安核心优势混合C | 1.5299 | 1.68% |
| 平安估值精选混合A | 1.0117 | 1.63% |
| 平安估值精选混合C | 1.0263 | 1.62% |
| 平安价值领航混合A | 0.9551 | 1.17% |
| 平安价值领航混合C | 0.9440 | 1.16% |
| 平安低碳经济混合A | 0.9400 | 1.11% |
| 平安低碳经济混合C | 0.9122 | 1.10% |
| 平安策略回报混合A | 1.0212 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
