今年以来华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞匠心臻选混合C014793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8377 |
-0.64% |
| 2024-05-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8431 |
2.64% |
| 2024-05-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8214 |
-1.00% |
| 2024-05-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8297 |
1.15% |
| 2024-05-06 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8203 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8108 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8129 |
1.55% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8005 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7866 |
-0.66% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7918 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7789 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7844 |
0.55% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7801 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7806 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7766 |
2.49% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7577 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7803 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7658 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7677 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7681 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7795 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7765 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7908 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8003 |
-1.22% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8102 |
1.24% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8003 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7989 |
3.11% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7748 |
-2.27% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7928 |
-1.00% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8008 |
-1.81% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8156 |
-1.53% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8283 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8271 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8265 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8266 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8117 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8057 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8120 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8082 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8007 |
1.11% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7919 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7818 |
-1.98% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7976 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8011 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7956 |
-0.15% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7968 |
1.14% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7878 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7654 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7817 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7648 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7651 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7623 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7567 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7496 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7508 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7486 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7383 |
3.01% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7167 |
5.66% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.6783 |
-1.34% |
| 2024-02-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.6875 |
-2.50% |
| 2024-02-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7051 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7068 |
-2.86% |
| 2024-01-30 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7276 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7411 |
-0.70% |
| 2024-01-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7463 |
-0.56% |
| 2024-01-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7505 |
3.13% |
| 2024-01-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7277 |
0.89% |
| 2024-01-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7213 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7141 |
-2.39% |
| 2024-01-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7316 |
-0.68% |
| 2024-01-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7366 |
1.13% |
| 2024-01-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7284 |
-2.03% |
| 2024-01-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7435 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7437 |
-1.20% |
| 2024-01-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7527 |
-0.41% |
| 2024-01-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7558 |
0.55% |
| 2024-01-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7517 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7552 |
-0.36% |
| 2024-01-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7579 |
-2.21% |
| 2024-01-05 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7750 |
-1.85% |
| 2024-01-04 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7896 |
-0.98% |
| 2024-01-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7974 |
-0.62% |
| 2024-01-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8024 |
-0.48% |
