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英大安盈30天滚动持有债券发起式C(英大安盈30天滚动持有债券发起C)基金净值查询(014512)

近一季英大安盈30天滚动持有债券发起式C|英大安盈30天滚动持有债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安盈30天滚动持有债券发起式C014512净值及计算阶段收益
近一季014512基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1032 0.05%
2025-12-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1026 0.01%
2025-12-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1025 -0.04%
2025-12-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 -0.02%
2025-12-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1031 0.03%
2025-12-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.04%
2025-12-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1024 0.05%
2025-12-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1018 0.00%
2025-12-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1018 0.05%
2025-12-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1012 -0.09%
2025-12-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1022 -0.04%
2025-12-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1026 -0.02%
2025-12-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.02%
2025-11-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1026 0.03%
2025-11-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1023 -0.02%
2025-11-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1025 -0.04%
2025-11-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 -0.02%
2025-11-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1031 0.01%
2025-11-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1030 0.01%
2025-11-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 0.01%
2025-11-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.00%
2025-11-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.00%
2025-11-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.01%
2025-11-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1027 0.01%
2025-11-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1026 0.00%
2025-11-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1026 0.02%
2025-11-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1024 0.02%
2025-11-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1022 0.01%
2025-11-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1021 -0.03%
2025-11-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1024 -0.04%
2025-11-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.00%
2025-11-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 -0.01%
2025-11-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 0.00%
2025-10-31 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 0.05%
2025-10-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1024 0.05%
2025-10-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1019 0.04%
2025-10-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1015 0.08%
2025-10-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1006 0.03%
2025-10-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1003 0.00%
2025-10-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1003 0.00%
2025-10-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1003 0.00%
2025-10-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1003 0.02%
2025-10-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1001 -0.04%
2025-10-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1005 0.04%
2025-10-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1001 0.01%
2025-10-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1000 0.00%
2025-10-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1000 0.02%
2025-10-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0998 0.05%
2025-10-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0992 -0.01%
2025-10-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0993 0.06%
2025-09-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0986 0.13%
2025-09-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0972 -0.05%
2025-09-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0977 0.04%
2025-09-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0973 0.02%
2025-09-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0971 -0.13%
2025-09-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0985 -0.08%
2025-09-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0994 0.08%
2025-09-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0985 -0.08%
2025-09-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0994 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
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