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英大安盈30天滚动持有债券发起式C(英大安盈30天滚动持有债券发起C)基金净值查询(014512)

近一月英大安盈30天滚动持有债券发起式C|英大安盈30天滚动持有债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安盈30天滚动持有债券发起式C014512净值及计算阶段收益
近一月014512基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1026 0.01%
2025-12-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1025 -0.04%
2025-12-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 -0.02%
2025-12-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1031 0.03%
2025-12-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.04%
2025-12-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1024 0.05%
2025-12-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1018 0.00%
2025-12-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1018 0.05%
2025-12-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1012 -0.09%
2025-12-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1022 -0.04%
2025-12-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1026 -0.02%
2025-12-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.02%
2025-11-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1026 0.03%
2025-11-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1023 -0.02%
2025-11-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1025 -0.04%
2025-11-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 -0.02%
2025-11-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1031 0.01%
2025-11-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1030 0.01%
2025-11-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1029 0.01%
2025-11-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.00%
2025-11-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.00%
2025-11-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1028 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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