导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6233 | -0.02% |
| 2024-05-06 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6234 | 2.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 0.8787 | 1.56% |
| 国投资源LOF | 1.4280 | 0.63% |
| 国投新丝路LOF | 0.9540 | 0.63% |
| 国投瑞银境煊灵活混合A | 2.6557 | 0.58% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 2.5067 | 0.58% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.1033 | 0.57% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.1109 | 0.56% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0990 | 0.55% |
| 国投瑞盈LOF | 1.8100 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1177 | 0.20% |
| 国都聚成 | 0.4979 | 0.12% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2493 | 0.08% |
| 汇添富行业整合混合C | 1.2302 | 0.07% |
| 汇添富行业整合混合D | 1.2368 | 0.07% |
| 交银创新领航混合 | 1.2748 | 0.02% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8837 | 0.02% |
| 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1702 | -0.02% |
| 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1391 | -0.02% |
| 汇添富美丽30混合A | 2.6240 | -0.04% |
