近一季中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合A014478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7716 |
0.48% |
| 2024-05-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7679 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7564 |
-1.27% |
| 2024-05-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7661 |
-0.94% |
| 2024-05-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7734 |
1.12% |
| 2024-04-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7648 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7655 |
2.15% |
| 2024-04-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7494 |
2.45% |
| 2024-04-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7408 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7282 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7346 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7396 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7499 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7497 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7299 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7414 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7328 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7291 |
1.92% |
| 2024-04-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7154 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7236 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7275 |
0.65% |
| 2024-04-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7228 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7343 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7397 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7295 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7243 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7134 |
-2.70% |
| 2024-03-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7332 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7322 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7425 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7464 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7490 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7480 |
-1.32% |
| 2024-03-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7580 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7436 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7363 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7384 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7335 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7388 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7243 |
1.88% |
| 2024-03-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7109 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7227 |
1.98% |
| 2024-03-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7087 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7129 |
3.15% |
| 2024-03-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6911 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6878 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6714 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6864 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6769 |
-0.60% |
| 2024-02-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6810 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6746 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6728 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6737 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6684 |
0.32% |
