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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加转型动力混合A | 2.5195 | 0.64% |
| 中加转型动力混合C | 2.4020 | 0.63% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6461 | 0.58% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6549 | 0.57% |
| 中加优势企业混合A | 1.0987 | 0.37% |
| 中加优势企业混合C | 1.0639 | 0.37% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8431 | 0.36% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8365 | 0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
