近一月富国中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0604 |
-0.03% |
2024-04-25 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0607 |
0.00% |
2024-04-24 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0607 |
-0.01% |
2024-04-23 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0608 |
0.01% |
2024-04-22 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0607 |
0.02% |
2024-04-19 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0605 |
0.02% |
2024-04-18 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0603 |
0.01% |
2024-04-17 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0602 |
0.01% |
2024-04-16 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0601 |
0.00% |
2024-04-15 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0601 |
0.02% |
2024-04-12 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0599 |
0.03% |
2024-04-11 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0596 |
0.02% |
2024-04-10 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0594 |
0.00% |
2024-04-09 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0594 |
0.01% |
2024-04-08 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0593 |
0.04% |
2024-04-03 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0589 |
0.03% |
2024-04-02 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0586 |
0.02% |
2024-04-01 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0584 |
0.03% |
2024-03-29 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0581 |
0.01% |
2024-03-28 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0580 |
0.00% |