近一月上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C014298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0673 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0670 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0665 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0660 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0666 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0670 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0671 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0675 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0672 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0667 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0665 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0662 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0660 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0660 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0658 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0654 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0651 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0650 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C |
1.0647 |
0.04% |
