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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 鑫元长三角混合A | 0.9769 | -0.96% |
2024-05-10 | 鑫元长三角混合A | 0.9864 | -0.61% |
2024-05-09 | 鑫元长三角混合A | 0.9925 | 1.37% |
2024-05-08 | 鑫元长三角混合A | 0.9791 | -1.15% |
2024-05-07 | 鑫元长三角混合A | 0.9905 | 0.85% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
鑫元价值精选A | 0.9455 | 0.79% |
鑫元价值精选C | 0.9151 | 0.78% |
鑫元鑫新A | 0.6709 | 0.55% |
鑫元鑫新C | 0.6481 | 0.54% |
鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.1510 | 0.13% |
鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1441 | 0.13% |
鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0596 | 0.13% |
鑫元裕丰债 | 1.0618 | 0.11% |
鑫元合丰纯债C | 1.0431 | 0.11% |
鑫元合丰纯债A | 1.0486 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |