近一年浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合C014229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5345 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5363 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5245 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5329 |
-2.24% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5451 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5364 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5334 |
1.50% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5255 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5280 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5235 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5211 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5202 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5232 |
0.75% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5193 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5169 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5142 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5135 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5088 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5026 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5006 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5100 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5146 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5134 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5205 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5256 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5316 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5283 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5263 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5272 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5255 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5314 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5235 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5234 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5323 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5298 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5335 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5388 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5337 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5368 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5333 |
1.02% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5279 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5273 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5301 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5223 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5151 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5289 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5312 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5223 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5336 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5423 |
-2.34% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5553 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5530 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5515 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5485 |
-2.51% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5626 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5616 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5538 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5523 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5487 |
0.70% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5449 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5458 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5399 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5386 |
0.97% |
| 2025-09-12 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5334 |
-0.65% |
| 2025-09-11 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5369 |
1.65% |
| 2025-09-10 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5282 |
-0.53% |
| 2025-09-09 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5310 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5298 |
1.15% |
| 2025-09-05 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5238 |
2.89% |
| 2025-09-04 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5091 |
-2.42% |
| 2025-09-03 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5217 |
0.25% |
| 2025-09-02 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5204 |
-1.57% |
| 2025-09-01 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5287 |
1.17% |
| 2025-08-29 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5226 |
1.52% |
| 2025-08-28 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5148 |
1.50% |
| 2025-08-27 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5072 |
-1.38% |
| 2025-08-26 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5143 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5139 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.5049 |
1.69% |
| 2025-08-21 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4965 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4964 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4946 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4951 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4917 |
1.01% |
| 2025-08-14 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4868 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4907 |
1.28% |
| 2025-08-12 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4845 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4831 |
0.29% |
| 2025-08-08 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4817 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4821 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4829 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4816 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4792 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4744 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4750 |
-1.23% |
| 2025-07-30 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4809 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4855 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4845 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4827 |
-0.25% |
| 2025-07-24 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4839 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4802 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4790 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4757 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4731 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4718 |
0.81% |
| 2025-07-16 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4680 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4680 |
0.62% |
| 2025-07-14 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4651 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4640 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4635 |
0.22% |
| 2025-07-09 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4625 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4640 |
1.05% |
| 2025-07-07 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4592 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4607 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4613 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4576 |
-0.31% |
| 2025-07-01 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4590 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4572 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4563 |
0.37% |
| 2025-06-26 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4546 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4568 |
1.08% |
| 2025-06-24 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4519 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4479 |
0.47% |
| 2025-06-20 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4458 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4461 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4536 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4537 |
-0.94% |
| 2025-06-16 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4580 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4575 |
-0.80% |
| 2025-06-12 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4612 |
0.20% |
| 2025-06-11 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4603 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4579 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4596 |
1.26% |
| 2025-06-06 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4539 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4551 |
0.60% |
| 2025-06-04 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4524 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4502 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4486 |
-1.23% |
| 2025-05-29 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4542 |
1.05% |
| 2025-05-28 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4495 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4493 |
-0.75% |
| 2025-05-26 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4527 |
-0.66% |
| 2025-05-23 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4557 |
-1.02% |
| 2025-05-22 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4604 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4619 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4583 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4569 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4587 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4598 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4657 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4649 |
-0.60% |
| 2025-05-12 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4677 |
1.81% |
| 2025-05-09 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4594 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4623 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4614 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4622 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4569 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4544 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4529 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4507 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4524 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4549 |
0.80% |
| 2025-04-22 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4513 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4509 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4465 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4472 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4453 |
-0.91% |
| 2025-04-15 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4494 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4517 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4481 |
1.89% |
| 2025-04-10 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4398 |
2.45% |
| 2025-04-09 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4293 |
0.87% |
| 2025-04-08 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4256 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4249 |
-10.89% |
| 2025-04-03 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4768 |
-2.99% |
| 2025-04-02 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4915 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4902 |
-0.41% |
| 2025-03-31 |
浦银安盛品质优选混合C |
0.4922 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合C |
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