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鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询(014101)

今年以来鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏扬中债3-5年国开债指数A014101净值及计算阶段收益
今年以来014101基金累计收益率1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0741 0.05%
2024-05-09 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0736 -0.09%
2024-05-08 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0746 -0.08%
2024-05-07 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0755 0.11%
2024-05-06 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0743 0.18%
2024-04-30 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0724 0.24%
2024-04-29 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0698 -0.22%
2024-04-26 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0722 -0.23%
2024-04-25 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0747 0.17%
2024-04-24 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0729 -0.29%
2024-04-23 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0760 0.11%
2024-04-22 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0748 0.08%
2024-04-19 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0739 0.04%
2024-04-18 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0735 0.11%
2024-04-17 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0723 0.07%
2024-04-16 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0715 0.00%
2024-04-15 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0715 -0.07%
2024-04-12 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0723 0.10%
2024-04-11 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0712 0.10%
2024-04-10 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0701 0.01%
2024-04-09 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0700 0.07%
2024-04-08 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0692 0.11%
2024-04-03 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0680 0.09%
2024-04-02 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0670 0.09%
2024-04-01 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0660 -0.06%
2024-03-29 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0666 0.08%
2024-03-28 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0657 -0.02%
2024-03-27 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0659 0.15%
2024-03-26 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0643 0.02%
2024-03-25 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0641 0.05%
2024-03-22 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0636 -0.05%
2024-03-21 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0641 0.11%
2024-03-20 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0629 -0.09%
2024-03-19 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0639 0.12%
2024-03-18 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0626 0.28%
2024-03-15 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0596 0.13%
2024-03-14 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0582 -0.02%
2024-03-13 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0584 0.06%
2024-03-12 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0578 -0.30%
2024-03-11 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0610 -0.21%
2024-03-08 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0632 -0.07%
2024-03-07 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0639 -0.04%
2024-03-06 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0643 0.33%
2024-03-05 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0608 0.09%
2024-03-04 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0598 0.08%
2024-03-01 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0589 -0.21%
2024-02-29 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0611 0.04%
2024-02-28 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0607 0.15%
2024-02-27 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0591 0.01%
2024-02-26 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0590 0.14%
2024-02-23 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0575 0.07%
2024-02-22 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0568 0.12%
2024-02-21 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0555 0.07%
2024-02-20 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0548 0.14%
2024-02-19 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0533 0.10%
2024-02-08 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0523 -0.06%
2024-02-07 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0529 0.21%
2024-02-06 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0507 -0.25%
2024-02-05 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0533 0.04%
2024-02-02 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0529 0.07%
2024-02-01 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0522 -0.03%
2024-01-31 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0525 0.01%
2024-01-30 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0524 0.21%
2024-01-29 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0502 0.12%
2024-01-26 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0489 -0.01%
2024-01-25 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0490 0.16%
2024-01-24 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0473 0.06%
2024-01-23 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0467 -0.07%
2024-01-22 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0474 0.08%
2024-01-19 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0466 0.10%
2024-01-18 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0456 0.04%
2024-01-17 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0452 0.11%
2024-01-16 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0441 -0.03%
2024-01-15 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0444 0.01%
2024-01-12 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0443 -0.06%
2024-01-11 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0449 0.00%
2024-01-10 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0449 -0.08%
2024-01-09 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0457 0.07%
2024-01-08 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0450 -0.02%
2024-01-05 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0452 0.08%
2024-01-04 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0444 0.04%
2024-01-03 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0440 0.01%
2024-01-02 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0439 -0.14%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.7754 1.15%
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.7887 1.14%
鹏扬红利优选混合A 1.0965 1.13%
鹏扬红利优选混合C 1.0799 1.12%
财富管理ETF 1.0010 0.93%
鹏扬成长先锋混合A 0.6372 0.76%
鹏扬成长先锋混合C 0.6308 0.75%
鹏扬景科混合A 1.2229 0.53%
鹏扬景科混合C 1.2032 0.53%
国企红利ETF 1.0479 0.48%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上证转债 10.9083 0.13%
博时中债3-5年国开行A 1.0648 0.06%
博时中债3-5年国开行C 1.0641 0.06%
鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0741 0.05%
鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0727 0.05%
银华中债0-5年政策性金融债指数 1.0007 0.05%
转债ETF 11.3114 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0411 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0390 0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0363 0.05%
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