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基金净值查询(014067)

近一月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰稳健收益一年持有混合(FOF)014067净值及计算阶段收益
近一月014067基金累计收益率2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0141 0.86%
2024-04-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0055 -0.16%
2024-04-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0071 0.93%
2024-04-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 0.9978 -0.74%
2024-04-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0052 -0.91%
2024-04-19 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0144 -0.21%
2024-04-18 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0165 0.29%
2024-04-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0136 0.50%
2024-04-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0200 -0.20%
2024-04-12 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0220 0.57%
2024-04-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0162 0.03%
2024-04-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0159 0.74%
2024-04-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0084 -0.16%
2024-04-08 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.0100 -0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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