近一年方正富邦鑫益一年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦鑫益一年定期开放混合C013713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9188 |
0.29% |
| 2024-05-13 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9161 |
-0.33% |
| 2024-05-10 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9191 |
-0.11% |
| 2024-05-09 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9201 |
0.45% |
| 2024-05-08 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9160 |
-0.33% |
| 2024-05-07 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9190 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9179 |
0.74% |
| 2024-04-30 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9112 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9115 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9100 |
0.82% |
| 2024-04-19 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9026 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8993 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8979 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8928 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8820 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8791 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8682 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8439 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8275 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8767 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8756 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.8960 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9134 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9321 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9209 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9326 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9438 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9582 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9635 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9704 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9685 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9654 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9524 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9402 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9650 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9683 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9828 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9814 |
-1.05% |
| 2023-09-08 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9918 |
-0.91% |
| 2023-09-01 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0009 |
0.92% |
| 2023-08-25 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9918 |
-1.71% |
| 2023-08-18 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0091 |
-1.21% |
| 2023-08-11 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0215 |
-2.76% |
| 2023-08-04 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0505 |
1.15% |
| 2023-07-28 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0386 |
2.74% |
| 2023-07-21 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0109 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0101 |
1.35% |
| 2023-07-07 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
0.9966 |
-0.67% |
| 2023-06-30 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0033 |
-0.11% |
| 2023-06-21 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0044 |
-0.88% |
| 2023-06-16 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0133 |
1.24% |
| 2023-06-09 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0009 |
-0.98% |
| 2023-06-02 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0108 |
0.54% |
| 2023-05-26 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0054 |
0.54% |
| 2023-05-19 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
1.0000 |
0.58% |
