近一月方正富邦金立方一年持有期混合E基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合E019228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5581 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5499 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5409 |
0.56% |
| 2024-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5379 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5339 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5344 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5333 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5365 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5353 |
2.92% |
| 2024-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5201 |
-2.82% |
| 2024-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5352 |
-0.52% |
| 2024-04-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5380 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5392 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5396 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5480 |
1.24% |
| 2024-04-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5413 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5512 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5544 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5579 |
1.77% |
