近一月方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合A019226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9064 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9130 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8995 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8848 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8800 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8734 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8742 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8724 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8776 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8757 |
2.93% |
| 2024-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8508 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8756 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8801 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8822 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8827 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8964 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8855 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9018 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9070 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9128 |
1.77% |
