近一月方正富邦金立方一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合D019227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7226 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7120 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7003 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6965 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6912 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6919 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6905 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6946 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6931 |
2.93% |
| 2024-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6734 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6930 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6965 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6982 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6986 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7094 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7008 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7136 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7178 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7223 |
1.76% |
