近一季方正富邦鑫益一年定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦鑫益一年定期开放混合A013712净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9297 |
0.44% |
2024-05-08 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9256 |
-0.33% |
2024-05-07 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9287 |
0.13% |
2024-05-06 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9275 |
0.75% |
2024-04-30 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9206 |
-0.04% |
2024-04-29 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9210 |
0.17% |
2024-04-26 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9194 |
0.82% |
2024-04-19 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9119 |
0.39% |
2024-04-12 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9084 |
0.17% |
2024-04-03 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9069 |
0.48% |
2024-03-15 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.9015 |
0.00% |
2024-03-08 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.8906 |
0.00% |
2024-03-01 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.8875 |
0.00% |
2024-02-23 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
0.8765 |
0.00% |