近一年长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值甄选一年持有混合C013675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8440 |
0.24% |
| 2024-05-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8420 |
0.39% |
| 2024-05-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8387 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8378 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8497 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8303 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8259 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8147 |
-3.96% |
| 2024-04-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8483 |
-2.94% |
| 2024-04-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8740 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8692 |
1.38% |
| 2024-04-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8574 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8450 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8729 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8713 |
1.75% |
| 2024-04-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8563 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8544 |
1.57% |
| 2024-04-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8412 |
-1.27% |
| 2024-04-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8520 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8486 |
3.14% |
| 2024-04-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8228 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8179 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8152 |
3.44% |
| 2024-03-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7881 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7775 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7765 |
-1.12% |
| 2024-03-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7853 |
0.98% |
| 2024-03-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7777 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7892 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7841 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7846 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7896 |
1.50% |
| 2024-03-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7779 |
2.25% |
| 2024-03-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7608 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7557 |
-3.42% |
| 2024-03-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7825 |
-1.22% |
| 2024-03-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7922 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7835 |
1.65% |
| 2024-03-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7708 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7639 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7586 |
1.88% |
| 2024-03-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7446 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7401 |
1.11% |
| 2024-02-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7320 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7402 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7363 |
-1.75% |
| 2024-02-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7494 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7489 |
2.09% |
| 2024-02-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7336 |
-0.56% |
| 2024-02-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7377 |
1.21% |
| 2024-02-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7289 |
1.73% |
| 2024-02-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7165 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7177 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7030 |
2.42% |
| 2024-02-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6864 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6892 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6909 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6939 |
-0.90% |
| 2024-01-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7002 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7118 |
-0.45% |
| 2024-01-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7150 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7153 |
2.42% |
| 2024-01-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6984 |
1.94% |
| 2024-01-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6851 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6785 |
-3.80% |
| 2024-01-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7053 |
-1.16% |
| 2024-01-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7136 |
-0.22% |
| 2024-01-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7152 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7337 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7346 |
0.41% |
| 2024-01-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7316 |
0.65% |
| 2024-01-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7269 |
-0.79% |
| 2024-01-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7327 |
-1.04% |
| 2024-01-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7404 |
0.57% |
| 2024-01-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7362 |
-1.41% |
| 2024-01-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7467 |
-0.81% |
| 2024-01-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7528 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7529 |
-0.46% |
| 2024-01-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7564 |
0.53% |
| 2023-12-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7524 |
1.06% |
| 2023-12-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7445 |
-0.03% |
| 2023-12-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7447 |
1.53% |
| 2023-12-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7335 |
-0.30% |
| 2023-12-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7357 |
0.62% |
| 2023-12-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7312 |
0.63% |
| 2023-12-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7266 |
0.11% |
| 2023-12-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7258 |
0.12% |
| 2023-12-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7249 |
-0.25% |
| 2023-12-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7267 |
-0.21% |
| 2023-12-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7282 |
-0.04% |
| 2023-12-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7285 |
0.14% |
| 2023-12-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7275 |
-1.21% |
| 2023-12-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7364 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7362 |
0.89% |
| 2023-12-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7297 |
-0.84% |
| 2023-12-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7359 |
-0.45% |
| 2023-12-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7392 |
0.52% |
| 2023-12-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7354 |
-2.14% |
| 2023-12-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7515 |
1.36% |
| 2023-12-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7414 |
-0.19% |
| 2023-11-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7428 |
-0.24% |
| 2023-11-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7446 |
0.58% |
| 2023-11-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7403 |
-0.12% |
| 2023-11-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7412 |
0.54% |
| 2023-11-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7372 |
-0.46% |
| 2023-11-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7406 |
0.56% |
| 2023-11-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7365 |
-0.61% |
| 2023-11-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7386 |
0.23% |
| 2023-11-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7369 |
0.31% |
| 2023-11-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7346 |
-0.49% |
| 2023-11-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7382 |
1.28% |
| 2023-11-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7289 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7298 |
0.72% |
| 2023-11-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7246 |
-0.04% |
| 2023-11-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7249 |
0.26% |
| 2023-11-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7230 |
-1.04% |
| 2023-11-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7306 |
-0.52% |
| 2023-11-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7344 |
-0.66% |
| 2023-11-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7393 |
-0.34% |
| 2023-11-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7418 |
-0.79% |
| 2023-11-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7477 |
-0.07% |
| 2023-10-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7482 |
-0.40% |
| 2023-10-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7512 |
0.98% |
| 2023-10-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7439 |
0.30% |
| 2023-10-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7417 |
-0.04% |
| 2023-10-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7420 |
1.19% |
| 2023-10-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7333 |
1.34% |
| 2023-10-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7236 |
-1.59% |
| 2023-10-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7353 |
-0.53% |
| 2023-10-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7392 |
-1.36% |
| 2023-10-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7494 |
-0.64% |
| 2023-10-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7542 |
-0.08% |
| 2023-10-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7548 |
0.23% |
| 2023-10-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7531 |
-1.40% |
| 2023-10-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7638 |
0.65% |
| 2023-10-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7589 |
-0.91% |
| 2023-10-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7659 |
-1.01% |
| 2023-10-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7737 |
-0.19% |
| 2023-09-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7752 |
-0.53% |
| 2023-09-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7793 |
-0.50% |
| 2023-09-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7832 |
-0.32% |
| 2023-09-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7857 |
-0.14% |
| 2023-09-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7868 |
-0.11% |
| 2023-09-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7877 |
-1.28% |
| 2023-09-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7979 |
-0.39% |
| 2023-09-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8010 |
0.24% |
| 2023-09-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7991 |
-0.12% |
| 2023-09-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8001 |
-0.12% |
| 2023-09-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8011 |
0.63% |
| 2023-09-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7961 |
0.13% |
| 2023-09-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7951 |
-0.79% |
| 2023-09-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8014 |
0.45% |
| 2023-09-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7978 |
-0.56% |
| 2023-09-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8023 |
-0.85% |
| 2023-09-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8092 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8113 |
-0.70% |
| 2023-09-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8170 |
1.65% |
| 2023-09-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8037 |
1.95% |
| 2023-08-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7883 |
-0.29% |
| 2023-08-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7906 |
0.23% |
| 2023-08-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7888 |
0.96% |
| 2023-08-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7813 |
0.58% |
| 2023-08-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7768 |
-0.46% |
| 2023-08-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7804 |
1.54% |
| 2023-08-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7686 |
-1.17% |
| 2023-08-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7777 |
0.45% |
| 2023-08-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7742 |
-0.50% |
| 2023-08-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7781 |
-1.62% |
| 2023-08-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7909 |
1.45% |
| 2023-08-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7796 |
-0.52% |
| 2023-08-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7837 |
-0.06% |
| 2023-08-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7842 |
-0.78% |
| 2023-08-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7904 |
-1.64% |
| 2023-08-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8036 |
-0.26% |
| 2023-08-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8057 |
-0.31% |
| 2023-08-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8082 |
0.30% |
| 2023-08-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8058 |
-1.10% |
| 2023-08-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8148 |
0.33% |
| 2023-08-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8121 |
0.45% |
| 2023-08-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8085 |
-0.63% |
| 2023-08-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8136 |
-1.21% |
| 2023-07-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8236 |
-0.89% |
| 2023-07-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8310 |
1.79% |
| 2023-07-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8164 |
0.46% |
| 2023-07-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8127 |
-0.23% |
| 2023-07-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8146 |
2.88% |
| 2023-07-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7918 |
-0.59% |
| 2023-07-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7965 |
0.89% |
| 2023-07-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7895 |
-0.42% |
| 2023-07-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7928 |
-0.43% |
| 2023-07-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7962 |
-0.36% |
| 2023-07-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7991 |
-0.36% |
| 2023-07-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8020 |
-0.41% |
| 2023-07-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8053 |
2.00% |
| 2023-07-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7895 |
-0.55% |
| 2023-07-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7939 |
0.37% |
| 2023-07-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7910 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7909 |
-0.20% |
| 2023-07-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7925 |
-0.96% |
| 2023-07-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8002 |
-1.28% |
| 2023-07-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8106 |
0.07% |
| 2023-07-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8100 |
0.66% |
| 2023-06-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8047 |
0.25% |
| 2023-06-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8027 |
-0.50% |
| 2023-06-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8067 |
0.27% |
| 2023-06-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
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1.23% |
| 2023-06-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7947 |
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| 2023-06-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8105 |
-1.45% |
| 2023-06-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8224 |
-0.92% |
| 2023-06-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8300 |
-1.40% |
| 2023-06-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8418 |
0.55% |
| 2023-06-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8372 |
1.42% |
| 2023-06-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8255 |
1.44% |
| 2023-06-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8138 |
0.17% |
| 2023-06-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8124 |
1.52% |
| 2023-06-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8002 |
-0.44% |
| 2023-06-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8037 |
0.22% |
| 2023-06-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8019 |
-0.84% |
| 2023-06-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8087 |
-0.57% |
| 2023-06-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8133 |
-0.72% |
| 2023-06-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8192 |
0.78% |
| 2023-06-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8129 |
-0.37% |
| 2023-05-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8159 |
-0.97% |
| 2023-05-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8239 |
-0.83% |
| 2023-05-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8308 |
-0.37% |
| 2023-05-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8339 |
0.75% |
| 2023-05-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8277 |
-0.54% |
| 2023-05-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8322 |
-1.57% |
| 2023-05-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8455 |
-1.40% |
| 2023-05-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8575 |
1.52% |
| 2023-05-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8447 |
1.27% |
| 2023-05-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8341 |
-0.32% |
| 2023-05-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
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| 2023-05-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
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-0.19% |
| 2023-05-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
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0.73% |
| 2023-05-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
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| 2023-05-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8465 |
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| 2023-05-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8527 |
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| 2023-05-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8603 |
-1.05% |
