今年以来长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值甄选一年持有混合C013675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8440 |
0.24% |
| 2024-05-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8420 |
0.39% |
| 2024-05-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8387 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8378 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8497 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8303 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8259 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8147 |
-3.96% |
| 2024-04-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8483 |
-2.94% |
| 2024-04-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8740 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8692 |
1.38% |
| 2024-04-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8574 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8450 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8729 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8713 |
1.75% |
| 2024-04-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8563 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8544 |
1.57% |
| 2024-04-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8412 |
-1.27% |
| 2024-04-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8520 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8486 |
3.14% |
| 2024-04-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8228 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8179 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.8152 |
3.44% |
| 2024-03-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7881 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7775 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7765 |
-1.12% |
| 2024-03-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7853 |
0.98% |
| 2024-03-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7777 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7892 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7841 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7846 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7896 |
1.50% |
| 2024-03-14 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7779 |
2.25% |
| 2024-03-13 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7608 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7557 |
-3.42% |
| 2024-03-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7825 |
-1.22% |
| 2024-03-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7922 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7835 |
1.65% |
| 2024-03-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7708 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7639 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7586 |
1.88% |
| 2024-03-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7446 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7401 |
1.11% |
| 2024-02-28 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7320 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7402 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7363 |
-1.75% |
| 2024-02-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7494 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7489 |
2.09% |
| 2024-02-21 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7336 |
-0.56% |
| 2024-02-20 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7377 |
1.21% |
| 2024-02-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7289 |
1.73% |
| 2024-02-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7165 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7177 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7030 |
2.42% |
| 2024-02-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6864 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6892 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6909 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6939 |
-0.90% |
| 2024-01-30 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7002 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7118 |
-0.45% |
| 2024-01-26 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7150 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7153 |
2.42% |
| 2024-01-24 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6984 |
1.94% |
| 2024-01-23 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6851 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.6785 |
-3.80% |
| 2024-01-19 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7053 |
-1.16% |
| 2024-01-18 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7136 |
-0.22% |
| 2024-01-17 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7152 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7337 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7346 |
0.41% |
| 2024-01-12 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7316 |
0.65% |
| 2024-01-11 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7269 |
-0.79% |
| 2024-01-10 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7327 |
-1.04% |
| 2024-01-09 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7404 |
0.57% |
| 2024-01-08 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7362 |
-1.41% |
| 2024-01-05 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7467 |
-0.81% |
| 2024-01-04 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7528 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7529 |
-0.46% |
| 2024-01-02 |
长城价值甄选一年持有混合C |
0.7564 |
0.53% |
