今年以来中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询
查询指定日期范围中银上清所0-5年农发行债券指数013653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0214 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0232 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0227 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0242 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0236 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0228 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0223 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0216 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0211 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0211 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0211 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0203 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0198 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0202 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0197 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0191 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0186 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0180 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0184 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0181 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0182 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0170 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0167 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0169 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0169 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0166 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0168 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0163 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0155 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0148 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0152 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0152 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0166 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0171 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0172 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0176 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0159 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0151 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0146 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0155 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0150 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0143 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0142 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0135 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0130 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0124 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0120 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0112 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0101 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0101 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0091 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0103 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0168 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0166 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0168 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0166 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0156 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0149 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0149 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0141 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0139 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0142 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0137 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0131 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0128 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0123 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0124 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0122 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0124 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0124 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0127 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0123 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0122 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0117 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0119 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0120 |
-0.07% |
