近一年华安智能生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安智能生活混合C013621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安智能生活混合C |
1.8542 |
2.36% |
| 2024-04-25 |
华安智能生活混合C |
1.8114 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
华安智能生活混合C |
1.8138 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
华安智能生活混合C |
1.7796 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
华安智能生活混合C |
1.7772 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
华安智能生活混合C |
1.7705 |
-2.04% |
| 2024-04-18 |
华安智能生活混合C |
1.8073 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
华安智能生活混合C |
1.8115 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
华安智能生活混合C |
1.7752 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
华安智能生活混合C |
1.8256 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
华安智能生活混合C |
1.8280 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
华安智能生活混合C |
1.8315 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
华安智能生活混合C |
1.8294 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
华安智能生活混合C |
1.8542 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
华安智能生活混合C |
1.8306 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
华安智能生活混合C |
1.8653 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
华安智能生活混合C |
1.8882 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
华安智能生活混合C |
1.9015 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
华安智能生活混合C |
1.8769 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
华安智能生活混合C |
1.8727 |
1.96% |
| 2024-03-27 |
华安智能生活混合C |
1.8367 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
华安智能生活混合C |
1.8869 |
-0.92% |
| 2024-03-25 |
华安智能生活混合C |
1.9044 |
-3.06% |
| 2024-03-22 |
华安智能生活混合C |
1.9646 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
华安智能生活混合C |
1.9844 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
华安智能生活混合C |
1.9900 |
0.82% |
| 2024-03-19 |
华安智能生活混合C |
1.9738 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
华安智能生活混合C |
1.9882 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
华安智能生活混合C |
1.9495 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
华安智能生活混合C |
1.9404 |
-1.47% |
| 2024-03-13 |
华安智能生活混合C |
1.9694 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
华安智能生活混合C |
1.9599 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
华安智能生活混合C |
1.9465 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
华安智能生活混合C |
1.9115 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
华安智能生活混合C |
1.8694 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
华安智能生活混合C |
1.9176 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
华安智能生活混合C |
1.9199 |
-1.37% |
| 2024-03-04 |
华安智能生活混合C |
1.9466 |
2.16% |
| 2024-03-01 |
华安智能生活混合C |
1.9054 |
2.12% |
| 2024-02-29 |
华安智能生活混合C |
1.8658 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
华安智能生活混合C |
1.8033 |
-4.84% |
| 2024-02-27 |
华安智能生活混合C |
1.8950 |
3.51% |
| 2024-02-26 |
华安智能生活混合C |
1.8307 |
0.39% |
| 2024-02-23 |
华安智能生活混合C |
1.8235 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
华安智能生活混合C |
1.8025 |
2.07% |
| 2024-02-21 |
华安智能生活混合C |
1.7659 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
华安智能生活混合C |
1.7630 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
华安智能生活混合C |
1.7432 |
3.06% |
| 2024-02-08 |
华安智能生活混合C |
1.6915 |
3.20% |
| 2024-02-07 |
华安智能生活混合C |
1.6391 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
华安智能生活混合C |
1.6236 |
6.00% |
| 2024-02-05 |
华安智能生活混合C |
1.5317 |
-3.26% |
| 2024-02-02 |
华安智能生活混合C |
1.5833 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
华安智能生活混合C |
1.6347 |
0.93% |
| 2024-01-31 |
华安智能生活混合C |
1.6196 |
-3.19% |
| 2024-01-30 |
华安智能生活混合C |
1.6729 |
-2.85% |
| 2024-01-29 |
华安智能生活混合C |
1.7219 |
-2.90% |
| 2024-01-26 |
华安智能生活混合C |
1.7733 |
-3.09% |
| 2024-01-25 |
华安智能生活混合C |
1.8298 |
2.79% |
| 2024-01-24 |
华安智能生活混合C |
1.7801 |
0.70% |
| 2024-01-23 |
华安智能生活混合C |
1.7677 |
1.76% |
| 2024-01-22 |
华安智能生活混合C |
1.7372 |
-4.32% |
| 2024-01-19 |
华安智能生活混合C |
1.8156 |
-1.06% |
| 2024-01-18 |
华安智能生活混合C |
1.8350 |
1.16% |
| 2024-01-17 |
华安智能生活混合C |
1.8139 |
-2.94% |
| 2024-01-16 |
华安智能生活混合C |
1.8689 |
-0.69% |
| 2024-01-15 |
华安智能生活混合C |
1.8818 |
0.29% |
| 2024-01-12 |
华安智能生活混合C |
1.8763 |
-1.52% |
| 2024-01-11 |
华安智能生活混合C |
1.9052 |
1.56% |
| 2024-01-10 |
华安智能生活混合C |
1.8759 |
-1.12% |
| 2024-01-09 |
华安智能生活混合C |
1.8971 |
-0.26% |
| 2024-01-08 |
华安智能生活混合C |
1.9020 |
-2.23% |
| 2024-01-05 |
华安智能生活混合C |
1.9454 |
-2.12% |
| 2024-01-04 |
华安智能生活混合C |
1.9876 |
-0.99% |
| 2024-01-03 |
华安智能生活混合C |
2.0074 |
-1.44% |
| 2024-01-02 |
华安智能生活混合C |
2.0368 |
-1.18% |
| 2023-12-29 |
华安智能生活混合C |
2.0612 |
1.42% |
| 2023-12-28 |
华安智能生活混合C |
2.0324 |
1.25% |
| 2023-12-27 |
华安智能生活混合C |
2.0074 |
1.26% |
| 2023-12-26 |
华安智能生活混合C |
1.9825 |
-1.79% |
| 2023-12-25 |
华安智能生活混合C |
2.0186 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
华安智能生活混合C |
2.0144 |
-2.27% |
| 2023-12-21 |
华安智能生活混合C |
2.0612 |
0.69% |
| 2023-12-20 |
华安智能生活混合C |
2.0471 |
-1.55% |
| 2023-12-19 |
华安智能生活混合C |
2.0794 |
0.41% |
| 2023-12-18 |
华安智能生活混合C |
2.0709 |
-1.49% |
| 2023-12-15 |
华安智能生活混合C |
2.1022 |
-0.30% |
| 2023-12-14 |
华安智能生活混合C |
2.1086 |
-0.54% |
| 2023-12-13 |
华安智能生活混合C |
2.1200 |
-1.23% |
| 2023-12-12 |
华安智能生活混合C |
2.1463 |
-0.10% |
| 2023-12-11 |
华安智能生活混合C |
2.1485 |
1.02% |
| 2023-12-08 |
华安智能生活混合C |
2.1268 |
1.38% |
| 2023-12-07 |
华安智能生活混合C |
2.0978 |
0.41% |
| 2023-12-06 |
华安智能生活混合C |
2.0892 |
0.55% |
| 2023-12-05 |
华安智能生活混合C |
2.0777 |
-2.36% |
| 2023-12-04 |
华安智能生活混合C |
2.1279 |
-0.41% |
| 2023-12-01 |
华安智能生活混合C |
2.1366 |
1.07% |
| 2023-11-30 |
华安智能生活混合C |
2.1140 |
-0.62% |
| 2023-11-29 |
华安智能生活混合C |
2.1272 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
华安智能生活混合C |
2.1391 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
华安智能生活混合C |
2.1370 |
0.08% |
| 2023-11-24 |
华安智能生活混合C |
2.1352 |
-1.50% |
| 2023-11-23 |
华安智能生活混合C |
2.1678 |
0.22% |
| 2023-11-22 |
华安智能生活混合C |
2.1631 |
-0.82% |
| 2023-11-20 |
华安智能生活混合C |
2.2085 |
1.38% |
| 2023-11-17 |
华安智能生活混合C |
2.1785 |
0.66% |
| 2023-11-16 |
华安智能生活混合C |
2.1643 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
华安智能生活混合C |
2.1845 |
-0.24% |
| 2023-11-14 |
华安智能生活混合C |
2.1898 |
1.20% |
| 2023-11-13 |
华安智能生活混合C |
2.1638 |
1.41% |
| 2023-11-10 |
华安智能生活混合C |
2.1338 |
-1.29% |
| 2023-11-09 |
华安智能生活混合C |
2.1617 |
-0.87% |
| 2023-11-08 |
华安智能生活混合C |
2.1807 |
0.98% |
| 2023-11-07 |
华安智能生活混合C |
2.1596 |
1.11% |
| 2023-11-06 |
华安智能生活混合C |
2.1358 |
2.27% |
| 2023-11-03 |
华安智能生活混合C |
2.0883 |
1.96% |
| 2023-11-02 |
华安智能生活混合C |
2.0481 |
-0.74% |
| 2023-11-01 |
华安智能生活混合C |
2.0633 |
-0.86% |
| 2023-10-31 |
华安智能生活混合C |
2.0811 |
0.74% |
| 2023-10-30 |
华安智能生活混合C |
2.0658 |
2.17% |
| 2023-10-27 |
华安智能生活混合C |
2.0219 |
1.39% |
| 2023-10-26 |
华安智能生活混合C |
1.9942 |
-0.22% |
| 2023-10-25 |
华安智能生活混合C |
1.9986 |
0.57% |
| 2023-10-24 |
华安智能生活混合C |
1.9873 |
1.20% |
| 2023-10-23 |
华安智能生活混合C |
1.9638 |
-2.87% |
| 2023-10-20 |
华安智能生活混合C |
2.0219 |
-2.72% |
| 2023-10-19 |
华安智能生活混合C |
2.0785 |
-0.44% |
| 2023-10-18 |
华安智能生活混合C |
2.0876 |
-0.87% |
| 2023-10-17 |
华安智能生活混合C |
2.1060 |
0.28% |
| 2023-10-16 |
华安智能生活混合C |
2.1002 |
-1.28% |
| 2023-10-13 |
华安智能生活混合C |
2.1274 |
-0.57% |
| 2023-10-12 |
华安智能生活混合C |
2.1395 |
-0.10% |
| 2023-10-11 |
华安智能生活混合C |
2.1416 |
0.99% |
| 2023-10-10 |
华安智能生活混合C |
2.1207 |
-0.08% |
| 2023-10-09 |
华安智能生活混合C |
2.1223 |
-0.25% |
| 2023-09-28 |
华安智能生活混合C |
2.1277 |
0.57% |
| 2023-09-27 |
华安智能生活混合C |
2.1157 |
-0.47% |
| 2023-09-26 |
华安智能生活混合C |
2.1256 |
0.47% |
| 2023-09-25 |
华安智能生活混合C |
2.1156 |
-0.94% |
| 2023-09-22 |
华安智能生活混合C |
2.1356 |
2.47% |
| 2023-09-21 |
华安智能生活混合C |
2.0841 |
-0.51% |
| 2023-09-20 |
华安智能生活混合C |
2.0947 |
-1.71% |
| 2023-09-19 |
华安智能生活混合C |
2.1311 |
-0.95% |
| 2023-09-18 |
华安智能生活混合C |
2.1516 |
-0.65% |
| 2023-09-15 |
华安智能生活混合C |
2.1656 |
-0.07% |
| 2023-09-14 |
华安智能生活混合C |
2.1672 |
-0.95% |
| 2023-09-13 |
华安智能生活混合C |
2.1879 |
-1.13% |
| 2023-09-12 |
华安智能生活混合C |
2.2128 |
-0.97% |
| 2023-09-11 |
华安智能生活混合C |
2.2344 |
0.47% |
| 2023-09-08 |
华安智能生活混合C |
2.2240 |
-0.21% |
| 2023-09-07 |
华安智能生活混合C |
2.2287 |
-2.37% |
| 2023-09-06 |
华安智能生活混合C |
2.2827 |
1.03% |
| 2023-09-05 |
华安智能生活混合C |
2.2595 |
-1.37% |
| 2023-09-04 |
华安智能生活混合C |
2.2910 |
1.53% |
| 2023-09-01 |
华安智能生活混合C |
2.2565 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
华安智能生活混合C |
2.2581 |
0.23% |
| 2023-08-30 |
华安智能生活混合C |
2.2529 |
2.53% |
| 2023-08-29 |
华安智能生活混合C |
2.1974 |
3.21% |
| 2023-08-28 |
华安智能生活混合C |
2.1291 |
0.54% |
| 2023-08-25 |
华安智能生活混合C |
2.1176 |
-3.16% |
| 2023-08-24 |
华安智能生活混合C |
2.1868 |
-0.15% |
| 2023-08-23 |
华安智能生活混合C |
2.1900 |
-2.32% |
| 2023-08-22 |
华安智能生活混合C |
2.2421 |
2.99% |
| 2023-08-21 |
华安智能生活混合C |
2.1770 |
-0.97% |
| 2023-08-18 |
华安智能生活混合C |
2.1984 |
-2.01% |
| 2023-08-17 |
华安智能生活混合C |
2.2434 |
0.78% |
| 2023-08-16 |
华安智能生活混合C |
2.2260 |
-2.25% |
| 2023-08-15 |
华安智能生活混合C |
2.2772 |
-0.98% |
| 2023-08-14 |
华安智能生活混合C |
2.2998 |
1.76% |
| 2023-08-11 |
华安智能生活混合C |
2.2600 |
-2.40% |
| 2023-08-10 |
华安智能生活混合C |
2.3155 |
-0.23% |
| 2023-08-09 |
华安智能生活混合C |
2.3209 |
-1.95% |
| 2023-08-08 |
华安智能生活混合C |
2.3670 |
-0.42% |
| 2023-08-07 |
华安智能生活混合C |
2.3770 |
0.25% |
| 2023-08-04 |
华安智能生活混合C |
2.3711 |
1.32% |
| 2023-08-03 |
华安智能生活混合C |
2.3402 |
-0.23% |
| 2023-08-02 |
华安智能生活混合C |
2.3456 |
0.30% |
| 2023-08-01 |
华安智能生活混合C |
2.3387 |
-0.10% |
| 2023-07-31 |
华安智能生活混合C |
2.3410 |
0.72% |
| 2023-07-28 |
华安智能生活混合C |
2.3243 |
-0.29% |
| 2023-07-27 |
华安智能生活混合C |
2.3310 |
-0.74% |
| 2023-07-26 |
华安智能生活混合C |
2.3483 |
-1.28% |
| 2023-07-25 |
华安智能生活混合C |
2.3787 |
1.99% |
| 2023-07-24 |
华安智能生活混合C |
2.3323 |
-0.12% |
| 2023-07-21 |
华安智能生活混合C |
2.3350 |
-0.74% |
| 2023-07-20 |
华安智能生活混合C |
2.3524 |
-3.01% |
| 2023-07-19 |
华安智能生活混合C |
2.4254 |
0.83% |
| 2023-07-18 |
华安智能生活混合C |
2.4055 |
-1.34% |
| 2023-07-17 |
华安智能生活混合C |
2.4382 |
-0.67% |
| 2023-07-14 |
华安智能生活混合C |
2.4546 |
1.98% |
| 2023-07-13 |
华安智能生活混合C |
2.4069 |
2.50% |
| 2023-07-12 |
华安智能生活混合C |
2.3481 |
-2.06% |
| 2023-07-11 |
华安智能生活混合C |
2.3975 |
1.43% |
| 2023-07-10 |
华安智能生活混合C |
2.3636 |
-0.69% |
| 2023-07-07 |
华安智能生活混合C |
2.3801 |
-1.22% |
| 2023-07-06 |
华安智能生活混合C |
2.4096 |
0.10% |
| 2023-07-05 |
华安智能生活混合C |
2.4071 |
-0.90% |
| 2023-07-04 |
华安智能生活混合C |
2.4289 |
0.60% |
| 2023-07-03 |
华安智能生活混合C |
2.4145 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
华安智能生活混合C |
2.4103 |
0.05% |
| 2023-06-29 |
华安智能生活混合C |
2.4090 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
华安智能生活混合C |
2.4079 |
-0.64% |
| 2023-06-27 |
华安智能生活混合C |
2.4234 |
1.08% |
| 2023-06-26 |
华安智能生活混合C |
2.3976 |
-4.47% |
| 2023-06-21 |
华安智能生活混合C |
2.5099 |
-4.67% |
| 2023-06-20 |
华安智能生活混合C |
2.6328 |
0.07% |
| 2023-06-19 |
华安智能生活混合C |
2.6309 |
1.17% |
| 2023-06-16 |
华安智能生活混合C |
2.6006 |
2.38% |
| 2023-06-15 |
华安智能生活混合C |
2.5401 |
-1.20% |
| 2023-06-14 |
华安智能生活混合C |
2.5709 |
0.96% |
| 2023-06-13 |
华安智能生活混合C |
2.5465 |
2.18% |
| 2023-06-12 |
华安智能生活混合C |
2.4922 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
华安智能生活混合C |
2.4923 |
1.43% |
| 2023-06-08 |
华安智能生活混合C |
2.4572 |
-0.84% |
| 2023-06-07 |
华安智能生活混合C |
2.4779 |
1.10% |
| 2023-06-06 |
华安智能生活混合C |
2.4510 |
-1.58% |
| 2023-06-05 |
华安智能生活混合C |
2.4904 |
0.33% |
| 2023-06-02 |
华安智能生活混合C |
2.4823 |
0.67% |
| 2023-06-01 |
华安智能生活混合C |
2.4657 |
0.51% |
| 2023-05-31 |
华安智能生活混合C |
2.4531 |
1.52% |
| 2023-05-30 |
华安智能生活混合C |
2.4163 |
2.78% |
| 2023-05-29 |
华安智能生活混合C |
2.3510 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
华安智能生活混合C |
2.3492 |
3.08% |
| 2023-05-25 |
华安智能生活混合C |
2.2791 |
0.13% |
| 2023-05-24 |
华安智能生活混合C |
2.2762 |
-0.35% |
| 2023-05-23 |
华安智能生活混合C |
2.2841 |
-2.45% |
| 2023-05-22 |
华安智能生活混合C |
2.3414 |
-0.38% |
| 2023-05-19 |
华安智能生活混合C |
2.3504 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
华安智能生活混合C |
2.3491 |
1.83% |
| 2023-05-17 |
华安智能生活混合C |
2.3069 |
0.22% |
| 2023-05-16 |
华安智能生活混合C |
2.3019 |
-1.73% |
| 2023-05-15 |
华安智能生活混合C |
2.3425 |
-0.48% |
| 2023-05-12 |
华安智能生活混合C |
2.3539 |
-1.89% |
| 2023-05-11 |
华安智能生活混合C |
2.3993 |
-0.38% |
| 2023-05-10 |
华安智能生活混合C |
2.4084 |
-1.40% |
| 2023-05-09 |
华安智能生活混合C |
2.4427 |
-0.83% |
| 2023-05-08 |
华安智能生活混合C |
2.4632 |
1.57% |
| 2023-05-05 |
华安智能生活混合C |
2.4251 |
-1.28% |
| 2023-05-04 |
华安智能生活混合C |
2.4566 |
-1.11% |
| 2023-04-28 |
华安智能生活混合C |
2.4841 |
2.67% |
