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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 华安智能生活混合C | 1.9102 | 1.32% |
| 2024-05-08 | 华安智能生活混合C | 1.8854 | -1.62% |
| 2024-05-07 | 华安智能生活混合C | 1.9164 | -0.92% |
| 2024-05-06 | 华安智能生活混合C | 1.9342 | 2.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 恒生红利ETF | 0.9917 | 4.25% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6180 | 3.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8333 | 3.37% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5920 | 3.15% |
