近一季天弘齐享债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘齐享债券发起C013586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
天弘齐享债券发起C |
1.0469 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
天弘齐享债券发起C |
1.0472 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
天弘齐享债券发起C |
1.0466 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
天弘齐享债券发起C |
1.0458 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
天弘齐享债券发起C |
1.0442 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
天弘齐享债券发起C |
1.0466 |
-0.38% |
| 2024-04-25 |
天弘齐享债券发起C |
1.0506 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
天弘齐享债券发起C |
1.0499 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
天弘齐享债券发起C |
1.0543 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
天弘齐享债券发起C |
1.0529 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
天弘齐享债券发起C |
1.0517 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
天弘齐享债券发起C |
1.0512 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
天弘齐享债券发起C |
1.0498 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
天弘齐享债券发起C |
1.0485 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
天弘齐享债券发起C |
1.0477 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
天弘齐享债券发起C |
1.0479 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
天弘齐享债券发起C |
1.0468 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
天弘齐享债券发起C |
1.0462 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
天弘齐享债券发起C |
1.0478 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
天弘齐享债券发起C |
1.0472 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
天弘齐享债券发起C |
1.0467 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
天弘齐享债券发起C |
1.0455 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
天弘齐享债券发起C |
1.0444 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
天弘齐享债券发起C |
1.0460 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
天弘齐享债券发起C |
1.0452 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
天弘齐享债券发起C |
1.0457 |
0.26% |
| 2024-03-26 |
天弘齐享债券发起C |
1.0430 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
天弘齐享债券发起C |
1.0429 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
天弘齐享债券发起C |
1.0436 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
天弘齐享债券发起C |
1.0447 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
天弘齐享债券发起C |
1.0439 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
天弘齐享债券发起C |
1.0451 |
0.21% |
| 2024-03-18 |
天弘齐享债券发起C |
1.0429 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
天弘齐享债券发起C |
1.0420 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
天弘齐享债券发起C |
1.0417 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
天弘齐享债券发起C |
1.0432 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
天弘齐享债券发起C |
1.0426 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
天弘齐享债券发起C |
1.0459 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
天弘齐享债券发起C |
1.0582 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
天弘齐享债券发起C |
1.0586 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
天弘齐享债券发起C |
1.0599 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
天弘齐享债券发起C |
1.0552 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
天弘齐享债券发起C |
1.0540 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
天弘齐享债券发起C |
1.0526 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
天弘齐享债券发起C |
1.0551 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
天弘齐享债券发起C |
1.0540 |
0.18% |
| 2024-02-27 |
天弘齐享债券发起C |
1.0521 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
天弘齐享债券发起C |
1.0518 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
天弘齐享债券发起C |
1.0496 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
天弘齐享债券发起C |
1.0491 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
天弘齐享债券发起C |
1.0479 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
天弘齐享债券发起C |
1.0477 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
天弘齐享债券发起C |
1.0466 |
0.09% |
