近一年嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0251 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0264 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0247 |
0.37% |
| 2024-04-03 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0209 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0266 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0254 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0236 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0204 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0194 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0157 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0143 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0129 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0121 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0078 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0064 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0488 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0489 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0479 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0475 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0474 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0470 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0468 |
0.04% |
| 2023-11-01 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0464 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0462 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0448 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0443 |
0.03% |
| 2023-10-20 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
-0.07% |
| 2023-10-18 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0445 |
-0.01% |
| 2023-10-17 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0446 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0444 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0441 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
0.17% |
| 2023-09-08 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
-0.33% |
| 2023-09-01 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
-0.10% |
| 2023-08-25 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0465 |
0.09% |
| 2023-08-18 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
0.13% |
| 2023-08-11 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
0.14% |
| 2023-08-04 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
-0.06% |
| 2023-07-21 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
0.16% |
| 2023-07-14 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0401 |
0.14% |
| 2023-07-07 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0386 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
0.13% |
| 2023-06-21 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
-0.01% |
| 2023-06-09 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0356 |
0.15% |
| 2023-06-02 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0340 |
0.13% |
| 2023-05-26 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0327 |
0.15% |
| 2023-05-19 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0312 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0306 |
0.18% |
| 2023-05-05 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0288 |
0.19% |
