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近一年南方兴锦利一年定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方兴锦利一年定开债券发起013197净值及计算阶段收益
近一年013197基金累计收益率3.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0225 -0.02%
2024-05-08 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0227 0.04%
2024-05-07 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0223 0.08%
2024-05-06 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0215 0.07%
2024-04-30 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0208 0.08%
2024-04-29 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0200 -0.12%
2024-04-26 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0212 -0.09%
2024-04-25 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0221 -0.02%
2024-04-24 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0223 -0.06%
2024-04-23 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0229 0.05%
2024-04-22 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0224 0.06%
2024-04-19 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0218 0.04%
2024-04-18 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0214 0.05%
2024-04-17 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0209 0.04%
2024-04-16 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0205 0.01%
2024-04-15 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0204 0.05%
2024-04-12 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0199 0.09%
2024-04-11 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0190 0.05%
2024-04-10 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0185 0.04%
2024-04-09 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0181 0.06%
2024-04-08 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0175 0.06%
2024-04-03 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0169 0.06%
2024-04-02 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0163 0.04%
2024-04-01 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0159 0.01%
2024-03-29 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0158 0.04%
2024-03-28 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0154 0.02%
2024-03-27 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0152 0.04%
2024-03-26 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0148 0.00%
2024-03-25 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0148 -0.01%
2024-03-22 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0149 0.01%
2024-03-21 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0148 0.03%
2024-03-20 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0240 0.01%
2024-03-19 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0239 0.03%
2024-03-18 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0236 0.05%
2024-03-15 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0231 0.03%
2024-03-14 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0228 -0.04%
2024-03-13 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0232 -0.04%
2024-03-12 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0236 -0.03%
2024-03-11 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0239 0.01%
2024-03-08 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0238 0.00%
2024-03-07 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0238 0.01%
2024-03-06 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0237 0.02%
2024-03-05 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0235 0.02%
2024-03-04 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0233 0.02%
2024-03-01 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0231 -0.04%
2024-02-29 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0235 0.03%
2024-02-28 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0232 0.02%
2024-02-27 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0230 0.02%
2024-02-26 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0228 0.04%
2024-02-23 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0224 0.05%
2024-02-22 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0219 0.04%
2024-02-21 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0215 0.03%
2024-02-20 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0212 0.05%
2024-02-19 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0207 0.09%
2024-02-08 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0198 0.02%
2024-02-07 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0196 0.02%
2024-02-06 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0194 -0.02%
2024-02-05 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0196 0.06%
2024-02-02 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0190 0.01%
2024-02-01 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0189 0.02%
2024-01-31 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0187 0.04%
2024-01-30 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0183 0.06%
2024-01-29 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0177 0.03%
2024-01-26 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0174 0.02%
2024-01-25 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0172 0.03%
2024-01-24 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0169 0.02%
2024-01-23 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0167 0.00%
2024-01-22 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0167 0.04%
2024-01-19 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0163 0.02%
2024-01-18 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0161 0.03%
2024-01-17 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0158 0.02%
2024-01-16 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0156 0.01%
2024-01-15 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0155 0.01%
2024-01-12 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0154 -0.01%
2024-01-11 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0155 0.01%
2024-01-10 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0154 0.01%
2024-01-09 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0153 0.05%
2024-01-08 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0148 0.04%
2024-01-05 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0144 0.04%
2024-01-04 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0140 0.01%
2024-01-03 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0139 -0.02%
2024-01-02 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0141 0.00%
2023-12-29 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0141 0.06%
2023-12-28 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0135 0.08%
2023-12-27 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0127 0.10%
2023-12-26 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0117 0.05%
2023-12-25 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0112 0.05%
2023-12-22 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0107 0.04%
2023-12-21 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0103 0.01%
2023-12-20 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0102 0.02%
2023-12-19 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0100 0.03%
2023-12-18 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0097 0.05%
2023-12-15 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0092 0.05%
2023-12-14 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0087 0.05%
2023-12-13 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0082 0.03%
2023-12-12 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0079 0.02%
2023-12-11 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0077 -0.30%
2023-12-08 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0107 -0.01%
2023-12-07 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0108 0.00%
2023-12-06 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0108 -0.03%
2023-12-05 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0111 -0.02%
2023-12-04 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0113 0.01%
2023-12-01 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0112 0.01%
2023-11-30 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0111 0.02%
2023-11-29 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0109 -0.02%
2023-11-28 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0111 0.00%
2023-11-27 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0111 -0.03%
2023-11-24 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0114 -0.01%
2023-11-23 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0115 -0.04%
2023-11-22 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0119 -0.01%
2023-11-20 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0120 0.03%
2023-11-17 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0117 0.01%
2023-11-16 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0116 0.03%
2023-11-15 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0113 0.02%
2023-11-14 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0111 0.01%
2023-11-13 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0110 0.03%
2023-11-10 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0107 0.00%
2023-11-09 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0107 0.02%
2023-11-08 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0105 0.01%
2023-11-07 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0104 0.01%
2023-11-06 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0103 0.02%
2023-11-03 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0101 0.03%
2023-11-02 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0098 0.04%
2023-11-01 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0094 0.01%
2023-10-31 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0093 0.02%
2023-10-30 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0091 0.05%
2023-10-27 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0086 0.00%
2023-10-26 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0086 0.05%
2023-10-25 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0081 0.00%
2023-10-24 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0081 -0.03%
2023-10-23 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0084 0.02%
2023-10-20 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0082 -0.03%
2023-10-19 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0085 -0.07%
2023-10-18 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0092 -0.01%
2023-10-17 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0093 0.00%
2023-10-16 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0093 0.02%
2023-10-13 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0091 0.02%
2023-10-12 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0089 -0.02%
2023-10-11 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0091 -0.04%
2023-10-10 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0095 -0.01%
2023-10-09 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0096 0.10%
2023-09-28 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0086 0.07%
2023-09-27 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0079 -0.01%
2023-09-26 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0080 -0.04%
2023-09-25 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0084 0.01%
2023-09-22 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0083 0.02%
2023-09-21 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0153 0.04%
2023-09-20 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0149 0.01%
2023-09-19 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0148 0.00%
2023-09-18 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0148 -0.01%
2023-09-15 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0149 0.03%
2023-09-14 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0146 0.06%
2023-09-13 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0140 0.07%
2023-09-12 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0133 0.03%
2023-09-11 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0130 -0.08%
2023-09-08 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0138 -0.14%
2023-09-07 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0152 -0.13%
2023-09-06 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0165 -0.07%
2023-09-05 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0172 -0.01%
2023-09-04 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0173 -0.07%
2023-09-01 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0180 -0.02%
2023-08-31 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0182 0.00%
2023-08-30 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0182 -0.01%
2023-08-29 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0183 -0.04%
2023-08-28 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0187 -0.03%
2023-08-25 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0190 0.00%
2023-08-24 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0190 0.01%
2023-08-23 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0189 0.00%
2023-08-22 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0189 0.01%
2023-08-21 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0188 0.06%
2023-08-18 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0182 0.02%
2023-08-17 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0180 0.03%
2023-08-16 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0177 0.04%
2023-08-15 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0173 0.06%
2023-08-14 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0167 0.05%
2023-08-11 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0162 0.05%
2023-08-10 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0157 0.01%
2023-08-09 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0156 0.04%
2023-08-08 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0152 0.04%
2023-08-07 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0148 0.05%
2023-08-04 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0143 0.04%
2023-08-03 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0139 0.06%
2023-08-02 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0133 0.02%
2023-08-01 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0131 0.01%
2023-07-31 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0130 -0.04%
2023-07-28 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0134 -0.01%
2023-07-27 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0135 0.05%
2023-07-26 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0130 0.01%
2023-07-25 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0129 -0.12%
2023-07-24 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0141 0.05%
2023-07-21 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0136 0.03%
2023-07-20 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0133 0.03%
2023-07-19 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0130 0.03%
2023-07-18 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0127 0.04%
2023-07-17 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0123 0.06%
2023-07-14 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0117 0.00%
2023-07-13 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0117 0.02%
2023-07-12 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0115 0.01%
2023-07-11 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0114 0.05%
2023-07-10 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0109 0.04%
2023-07-07 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0105 0.03%
2023-07-06 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0102 0.05%
2023-07-05 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0097 0.02%
2023-07-04 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0095 0.04%
2023-07-03 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0091 0.04%
2023-06-30 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0087 0.05%
2023-06-29 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0082 0.01%
2023-06-28 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0081 0.01%
2023-06-27 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0080 -0.02%
2023-06-26 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0082 0.04%
2023-06-21 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0215 0.01%
2023-06-20 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0214 -0.01%
2023-06-19 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0215 -0.06%
2023-06-16 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0221 -0.06%
2023-06-15 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0227 -0.02%
2023-06-14 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0229 0.06%
2023-06-13 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0223 0.05%
2023-06-12 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0218 0.04%
2023-06-09 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0214 0.03%
2023-06-08 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0211 0.01%
2023-06-07 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0210 0.04%
2023-06-06 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0206 0.03%
2023-06-05 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0203 0.02%
2023-06-02 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0201 0.00%
2023-06-01 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0201 0.04%
2023-05-31 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0197 0.02%
2023-05-30 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0195 0.02%
2023-05-29 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0193 0.02%
2023-05-26 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0191 0.00%
2023-05-25 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0191 0.01%
2023-05-24 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0190 0.02%
2023-05-23 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0188 0.04%
2023-05-22 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0184 0.03%
2023-05-19 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0181 0.00%
2023-05-18 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0181 -0.01%
2023-05-17 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0182 0.00%
2023-05-16 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0182 0.01%
2023-05-15 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0181 0.04%
2023-05-12 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0177 0.03%
2023-05-11 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0174 0.04%
2023-05-10 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0170 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方上海金ETF发起联接A 1.1950 2.22%
南方上海金ETF发起联接C 1.1922 2.21%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.8000 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7978 1.04%
南方瑞祥一年混合A 1.9989 1.01%
南方瑞祥一年混合C 1.8597 1.00%
南方卓越优选3个月持有期混合C 0.8073 0.94%
南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8232 0.93%
南方瑞合 1.2657 0.91%
南方港股通优势企业混合A 0.8219 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫福债 1.0576 0.26%
光大保德信尊合87个月定开债 1.0227 0.13%
易方达纯债A 1.0410 0.10%
富国泰利定开债 1.2870 0.08%
平安惠盈A 1.2220 0.08%
兴业安弘3个月定开债券发起式 1.1463 0.05%
国泰惠富纯债债券A 1.0631 0.05%
国泰惠富纯债债券C 1.0612 0.05%
汇添富实债A 1.3814 0.04%
汇添富实债C 1.3150 0.04%