近一年广发恒阳一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒阳一年持有期混合A013184净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9610 |
-0.28% |
2024-05-09 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9637 |
0.41% |
2024-05-08 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9598 |
-0.32% |
2024-05-07 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9629 |
0.16% |
2024-05-06 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9614 |
1.10% |
2024-04-30 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9509 |
-0.23% |
2024-04-29 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9531 |
0.04% |
2024-04-26 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9527 |
0.18% |
2024-04-25 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9510 |
-0.05% |
2024-04-24 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9515 |
0.49% |
2024-04-23 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9469 |
-0.14% |
2024-04-22 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9482 |
-0.28% |
2024-04-19 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9509 |
0.24% |
2024-04-18 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9486 |
0.19% |
2024-04-17 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9468 |
0.95% |
2024-04-16 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9379 |
-0.91% |
2024-04-15 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9465 |
-0.04% |
2024-04-12 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9469 |
0.06% |
2024-04-11 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9463 |
-0.10% |
2024-04-10 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9472 |
-0.22% |
2024-04-09 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9493 |
0.22% |
2024-04-08 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9472 |
-0.36% |
2024-04-03 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9506 |
-0.21% |
2024-04-02 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9526 |
0.15% |
2024-04-01 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9512 |
0.51% |
2024-03-29 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9464 |
0.32% |
2024-03-28 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9434 |
1.00% |
2024-03-27 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9341 |
-1.25% |
2024-03-26 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9459 |
-0.03% |
2024-03-25 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9462 |
-0.79% |
2024-03-22 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9537 |
-0.64% |
2024-03-21 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9598 |
-0.07% |
2024-03-20 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9605 |
0.59% |
2024-03-19 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9549 |
-0.29% |
2024-03-18 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9577 |
0.64% |
2024-03-15 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9516 |
0.22% |
2024-03-14 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9495 |
-0.41% |
2024-03-13 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9534 |
0.15% |
2024-03-12 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9520 |
0.14% |
2024-03-11 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9507 |
0.54% |
2024-03-08 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9456 |
0.71% |
2024-03-07 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9389 |
-0.54% |
2024-03-06 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9440 |
0.25% |
2024-03-05 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9416 |
-0.40% |
2024-03-04 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9454 |
0.19% |
2024-03-01 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9436 |
0.39% |
2024-02-29 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9399 |
1.08% |
2024-02-28 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9299 |
-1.71% |
2024-02-27 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9461 |
0.93% |
2024-02-26 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9374 |
0.16% |
2024-02-23 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9359 |
0.58% |
2024-02-22 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9305 |
0.58% |
2024-02-21 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9251 |
0.33% |
2024-02-20 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9221 |
0.39% |
2024-02-19 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9185 |
0.61% |
2024-02-08 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9129 |
0.46% |
2024-02-07 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9087 |
0.66% |
2024-02-06 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9027 |
1.52% |
2024-02-05 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.8892 |
-0.80% |
2024-02-02 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.8964 |
-0.49% |
2024-02-01 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9008 |
0.01% |
2024-01-31 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9007 |
-0.85% |
2024-01-30 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9084 |
-0.66% |
2024-01-29 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9144 |
-0.46% |
2024-01-26 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9186 |
-0.30% |
2024-01-25 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9214 |
0.98% |
2024-01-24 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9125 |
0.46% |
2024-01-23 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9083 |
0.32% |
2024-01-22 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9054 |
-1.37% |
2024-01-19 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9180 |
-0.30% |
2024-01-18 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9208 |
0.12% |
2024-01-17 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9197 |
-1.01% |
2024-01-16 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9291 |
-0.13% |
2024-01-15 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9303 |
-0.05% |
2024-01-12 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9308 |
-0.08% |
2024-01-11 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9315 |
0.38% |
2024-01-10 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9280 |
-0.23% |
2024-01-09 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9301 |
0.12% |
2024-01-08 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9290 |
-0.67% |
2024-01-05 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9353 |
-0.39% |
2024-01-04 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9390 |
-0.17% |
2024-01-03 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9406 |
-0.40% |
2024-01-02 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9444 |
-0.23% |
2023-12-29 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9466 |
0.33% |
2023-12-28 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9435 |
0.77% |
2023-12-27 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9363 |
0.38% |
2023-12-26 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9328 |
-0.29% |
2023-12-25 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9355 |
0.00% |
2023-12-22 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9355 |
-0.40% |
2023-12-21 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9393 |
0.22% |
2023-12-20 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9372 |
-0.27% |
2023-12-19 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9397 |
-0.04% |
2023-12-18 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9401 |
-0.46% |
2023-12-15 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9444 |
0.00% |
2023-12-14 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9444 |
-0.12% |
2023-12-13 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9455 |
-0.30% |
2023-12-12 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9483 |
0.21% |
2023-12-11 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9463 |
0.13% |
2023-12-08 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9451 |
0.14% |
2023-12-07 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9438 |
-0.08% |
2023-12-06 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9446 |
0.08% |
2023-12-05 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9438 |
-0.65% |
2023-12-04 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9500 |
-0.26% |
2023-12-01 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9525 |
0.01% |
2023-11-30 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9524 |
-0.07% |
2023-11-29 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9531 |
-0.42% |
2023-11-28 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9571 |
-0.02% |
2023-11-27 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9573 |
-0.02% |
2023-11-24 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9575 |
-0.59% |
2023-11-23 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9632 |
0.22% |
2023-11-22 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9611 |
-0.49% |
2023-11-20 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9691 |
0.35% |
2023-11-17 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9657 |
-0.07% |
2023-11-16 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9664 |
-0.36% |
2023-11-15 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9699 |
0.48% |
2023-11-14 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9653 |
0.05% |
2023-11-13 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9648 |
0.37% |
2023-11-10 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9612 |
-0.38% |
2023-11-09 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9649 |
-0.09% |
2023-11-08 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9658 |
-0.11% |
2023-11-07 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9669 |
-0.19% |
2023-11-06 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9687 |
0.68% |
2023-11-03 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9622 |
0.54% |
2023-11-02 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9570 |
-0.14% |
2023-11-01 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9583 |
-0.07% |
2023-10-31 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9590 |
-0.32% |
2023-10-30 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9621 |
0.08% |
2023-10-27 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9613 |
0.41% |
2023-10-26 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9574 |
0.15% |
2023-10-25 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9560 |
0.27% |
2023-10-24 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9534 |
0.10% |
2023-10-23 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9524 |
-0.33% |
2023-10-20 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9556 |
-0.26% |
2023-10-19 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9581 |
-0.63% |
2023-10-18 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9642 |
-0.43% |
2023-10-17 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9684 |
0.13% |
2023-10-16 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9671 |
-0.39% |
2023-10-13 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9709 |
-0.32% |
2023-10-12 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9740 |
0.32% |
2023-10-11 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9709 |
0.06% |
2023-10-10 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9703 |
-0.19% |
2023-10-09 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9721 |
-0.16% |
2023-09-28 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9737 |
0.04% |
2023-09-27 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9733 |
0.19% |
2023-09-26 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9715 |
-0.20% |
2023-09-25 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9734 |
-0.35% |
2023-09-22 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9768 |
0.66% |
2023-09-21 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9704 |
-0.31% |
2023-09-20 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9734 |
-0.22% |
2023-09-19 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9755 |
-0.12% |
2023-09-18 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9767 |
-0.11% |
2023-09-15 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9778 |
0.00% |
2023-09-14 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9778 |
-0.02% |
2023-09-13 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9780 |
-0.23% |
2023-09-12 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9803 |
-0.07% |
2023-09-11 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9810 |
0.00% |
2023-09-08 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9810 |
-0.07% |
2023-09-07 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9817 |
-0.75% |
2023-09-06 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9891 |
0.08% |
2023-09-05 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9883 |
-0.43% |
2023-09-04 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9926 |
0.73% |
2023-09-01 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9854 |
0.07% |
2023-08-31 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9847 |
-0.18% |
2023-08-30 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9865 |
-0.02% |
2023-08-29 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9867 |
0.85% |
2023-08-28 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9784 |
0.23% |
2023-08-25 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9762 |
-0.58% |
2023-08-24 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9819 |
0.32% |
2023-08-23 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9788 |
-0.69% |
2023-08-22 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9856 |
0.17% |
2023-08-21 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9839 |
-0.49% |
2023-08-18 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9887 |
-0.59% |
2023-08-17 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9946 |
0.30% |
2023-08-16 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9916 |
-0.30% |
2023-08-15 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9946 |
-0.30% |
2023-08-14 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9976 |
-0.08% |
2023-08-11 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9984 |
-0.66% |
2023-08-10 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0050 |
0.05% |
2023-08-09 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0045 |
-0.19% |
2023-08-08 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0064 |
-0.35% |
2023-08-07 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0099 |
-0.21% |
2023-08-04 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0120 |
0.30% |
2023-08-03 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0090 |
0.14% |
2023-08-02 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0076 |
-0.31% |
2023-08-01 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0107 |
-0.37% |
2023-07-31 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0145 |
0.36% |
2023-07-28 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0109 |
0.65% |
2023-07-27 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0044 |
0.00% |
2023-07-26 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0044 |
-0.26% |
2023-07-25 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0070 |
0.95% |
2023-07-24 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9975 |
-0.10% |
2023-07-21 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9985 |
-0.04% |
2023-07-20 |
广发恒阳一年持有期混合A |
0.9989 |
-0.53% |
2023-07-19 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0042 |
-0.07% |
2023-07-18 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0049 |
-0.25% |
2023-07-17 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0074 |
-0.27% |
2023-07-14 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0101 |
-0.15% |
2023-07-13 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0116 |
0.70% |
2023-07-12 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0046 |
-0.35% |
2023-07-11 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0081 |
0.49% |
2023-07-10 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0032 |
0.02% |
2023-07-07 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0030 |
-0.25% |
2023-07-06 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0055 |
-0.25% |
2023-07-05 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0080 |
-0.43% |
2023-07-04 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0124 |
0.26% |
2023-07-03 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0098 |
0.21% |
2023-06-30 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0077 |
0.15% |
2023-06-29 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0062 |
0.16% |
2023-06-28 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0046 |
-0.25% |
2023-06-27 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0071 |
0.48% |
2023-06-26 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0023 |
-1.01% |
2023-06-21 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0125 |
-1.10% |
2023-06-20 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0238 |
0.04% |
2023-06-19 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0234 |
-0.08% |
2023-06-16 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0242 |
0.51% |
2023-06-15 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0190 |
0.08% |
2023-06-14 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0182 |
0.06% |
2023-06-13 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0176 |
0.24% |
2023-06-12 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0152 |
0.00% |
2023-06-09 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0152 |
0.47% |
2023-06-08 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0105 |
-0.03% |
2023-06-07 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0108 |
0.15% |
2023-06-06 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0093 |
-0.66% |
2023-06-05 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0160 |
-0.04% |
2023-06-02 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0164 |
0.38% |
2023-06-01 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0126 |
0.14% |
2023-05-31 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0112 |
0.10% |
2023-05-30 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0102 |
0.40% |
2023-05-29 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0062 |
-0.34% |
2023-05-26 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0096 |
0.46% |
2023-05-25 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0050 |
-0.05% |
2023-05-24 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0055 |
-0.39% |
2023-05-23 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0094 |
-0.48% |
2023-05-22 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0143 |
-0.23% |
2023-05-19 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0166 |
0.14% |
2023-05-18 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0152 |
0.58% |
2023-05-17 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0093 |
0.06% |
2023-05-16 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0087 |
-0.20% |
2023-05-15 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0107 |
0.43% |
2023-05-12 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0064 |
-0.73% |
2023-05-11 |
广发恒阳一年持有期混合A |
1.0138 |
0.12% |