近一月建信彭博1-5年政金债C基金净值查询
查询指定日期范围建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C013170净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0547 |
-0.16% |
2024-04-25 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0564 |
0.07% |
2024-04-24 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0557 |
-0.15% |
2024-04-23 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0573 |
0.08% |
2024-04-22 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0565 |
0.08% |
2024-04-19 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0557 |
0.03% |
2024-04-18 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0554 |
0.09% |
2024-04-17 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0545 |
0.05% |
2024-04-16 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0540 |
0.00% |
2024-04-15 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0540 |
-0.01% |
2024-04-12 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0541 |
0.08% |
2024-04-11 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0533 |
0.07% |
2024-04-10 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0526 |
0.00% |
2024-04-09 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0526 |
0.03% |
2024-04-08 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0523 |
0.09% |
2024-04-03 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0514 |
0.06% |
2024-04-02 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0508 |
0.07% |
2024-04-01 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0501 |
-0.04% |
2024-03-29 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0505 |
0.06% |
2024-03-28 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0499 |
-0.01% |
2024-03-27 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0500 |
0.12% |