近一月建信彭博1-5年政金债C基金净值查询
查询指定日期范围建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C013170净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0562 |
-0.03% |
2024-05-07 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0565 |
0.09% |
2024-05-06 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0555 |
0.10% |
2024-04-30 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0544 |
0.23% |
2024-04-29 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0520 |
-0.26% |
2024-04-26 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0547 |
-0.16% |
2024-04-25 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0564 |
0.07% |
2024-04-24 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0557 |
-0.15% |
2024-04-23 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0573 |
0.08% |
2024-04-22 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0565 |
0.08% |
2024-04-19 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0557 |
0.03% |
2024-04-18 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0554 |
0.09% |
2024-04-17 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0545 |
0.05% |
2024-04-16 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0540 |
0.00% |
2024-04-15 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0540 |
-0.01% |
2024-04-12 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0541 |
0.08% |
2024-04-11 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0533 |
0.07% |
2024-04-10 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0526 |
0.00% |
2024-04-09 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0526 |
0.03% |