近一季建信彭博1-5年政金债C基金净值查询
查询指定日期范围建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C013170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0565 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0555 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0544 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0520 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0547 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0564 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0557 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0573 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0565 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0557 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0554 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0545 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0540 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0540 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0541 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0533 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0526 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0526 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0523 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0514 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0508 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0501 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0505 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0499 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0500 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0487 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0484 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0487 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0488 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0482 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0486 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0483 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0470 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0466 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0470 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0470 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0483 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0490 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0491 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0495 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0478 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0473 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0468 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0478 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0476 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0470 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0469 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0464 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0459 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0453 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0448 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0440 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C |
1.0430 |
0.01% |
