近一季汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生科技指数发起(QDII)C013128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6613 |
0.35% |
| 2024-05-09 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6590 |
1.92% |
| 2024-05-08 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6466 |
-1.25% |
| 2024-05-06 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6689 |
7.94% |
| 2024-04-30 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6197 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6214 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6215 |
4.49% |
| 2024-04-25 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5948 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5972 |
3.45% |
| 2024-04-23 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5773 |
3.16% |
| 2024-04-22 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5596 |
1.60% |
| 2024-04-19 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5508 |
-2.22% |
| 2024-04-18 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5633 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5609 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5607 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5764 |
-0.86% |
| 2024-04-12 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5814 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5917 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5940 |
2.01% |
| 2024-04-09 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5823 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5771 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5799 |
-2.01% |
| 2024-04-02 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5918 |
1.81% |
| 2024-04-01 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5813 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5814 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5815 |
2.29% |
| 2024-03-27 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5685 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5810 |
0.87% |
| 2024-03-25 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5760 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5985 |
0.81% |
| 2024-03-20 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5937 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5907 |
-1.60% |
| 2024-03-18 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6003 |
1.04% |
| 2024-03-15 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5941 |
-1.48% |
| 2024-03-14 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6030 |
-1.29% |
| 2024-03-13 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6109 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6088 |
4.39% |
| 2024-03-11 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5832 |
2.68% |
| 2024-03-08 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5680 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5639 |
-1.47% |
| 2024-03-06 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5723 |
2.49% |
| 2024-03-05 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5584 |
-4.02% |
| 2024-03-04 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5818 |
-0.39% |
| 2024-03-01 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5841 |
1.46% |
| 2024-02-29 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5757 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5752 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5876 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5702 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5711 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5725 |
1.71% |
| 2024-02-21 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5629 |
2.48% |
| 2024-02-20 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5493 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5473 |
2.45% |
