近一月鑫元金融债3个月定开基金净值查询
查询指定日期范围鑫元金融债3个月定开013115净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0181 |
-0.12% |
2024-04-25 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0193 |
0.05% |
2024-04-24 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0188 |
-0.14% |
2024-04-23 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0202 |
0.08% |
2024-04-22 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0194 |
0.08% |
2024-04-19 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0186 |
0.03% |
2024-04-18 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0183 |
0.12% |
2024-04-17 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0171 |
0.03% |
2024-04-16 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0168 |
0.00% |
2024-04-15 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0168 |
0.00% |
2024-04-12 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0168 |
0.08% |
2024-04-11 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0160 |
0.07% |
2024-04-10 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0153 |
0.01% |
2024-04-09 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0152 |
0.06% |
2024-04-08 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0146 |
0.06% |
2024-04-03 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0140 |
0.05% |
2024-04-02 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0135 |
0.04% |
2024-04-01 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0131 |
-0.05% |
2024-03-29 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0136 |
0.07% |
2024-03-28 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0129 |
-0.01% |