近一月中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金安益30天滚动持有短债发起C013112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0787 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0784 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0781 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0779 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0778 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0775 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0771 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0768 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0766 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0763 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0758 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0755 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0752 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0751 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0749 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0748 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0748 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0747 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0745 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0745 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.0744 |
0.01% |
