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中金安益30天滚动持有短债发起A基金净值查询(013111)

近一周中金安益30天滚动持有短债发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金安益30天滚动持有短债发起A013111净值及计算阶段收益
近一周013111基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 中金安益30天滚动持有短债发起A 1.0841 0.05%
2024-04-30 中金安益30天滚动持有短债发起A 1.0836 0.03%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金华证清洁能源指数发起C 0.5156 0.59%
中金华证清洁能源指数发起A 0.5175 0.56%
质量ETF 0.5400 0.43%
中金MSCI质量A 1.7112 0.41%
中金MSCI质量C 1.6921 0.41%
中金景气驱动混合发起A 0.9972 0.39%
中金景气驱动混合发起C 0.9813 0.39%
中金金泽C 1.4754 0.33%
中金金泽A 1.5140 0.32%
中金中证1000指数增强发起A 0.9065 0.21%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中短债A 1.0836 0.14%
汇添富中短债C 1.0656 0.14%
汇添富中短债E 1.0751 0.14%
南方信元债券 1.0315 0.13%
中邮鑫溢中短债债券A 1.0545 0.11%
中邮鑫溢中短债债券C 1.0474 0.11%
红土创新丰源中短债A 1.0475 0.11%
红土创新丰源中短债C 1.0447 0.11%
红土创新丰源中短债B 1.0409 0.11%
中银中短债债券A 1.0508 0.11%
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