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中金安益30天滚动持有短债发起A基金盘中实时估值(013111)

中金安益30天滚动持有短债发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-05-06 0.05% 0.00%
2024-04-30 0.03% 0.00%
2024-04-29 -0.05% 0.00%
2024-04-26 -0.02% 0.00%
2024-04-25 -0.01% 0.00%
2024-04-24 -0.03% 0.00%
2024-04-23 0.03% 0.00%
2024-04-22 0.05% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中金安益30天滚动持有短债发起A基金013111实时估值图
中金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中金华证清洁能源指数发起A 0.5171 0.4949%
中金华证清洁能源指数发起C 0.5151 0.4949%
中金消费 0.9352 0.1912%
质量ETF 0.5387 0.1805%
中金MSCI质量A 1.7072 0.1752%
中金MSCI质量C 1.6882 0.1752%
中金中证500ESG指数增强A 0.9288 0.1142%
中金中证500ESG指数增强C 0.9232 0.1142%
中金沪深300 1.5598 0.1133%
中金景气驱动混合发起A 0.9940 0.0675%
债券型-中短债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
平安大华鑫荣混合A 1.1509 0.0387%
平安大华鑫荣混合C 1.1954 0.0387%
华商瑞丰 1.1388 0.0372%
鹏华金鼎保本混合A 1.0692 0.0252%
鹏华金鼎保本混合C 1.0662 0.0252%
长安鑫垚主题混合A 1.1668 0.0215%
长安鑫垚主题混合C 1.1522 0.0215%
中海惠祥 0.9314 0.0002%
汇丰晋信增利A 1.1215 0.0000%
华安信用增强 1.1637 -0.0017%
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