近一季民生加银中证500指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证500指数增强发起式C012927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7188 |
-0.40% |
| 2024-05-09 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7217 |
1.55% |
| 2024-05-08 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7107 |
-1.29% |
| 2024-05-07 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7200 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7176 |
1.48% |
| 2024-04-30 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7071 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7093 |
1.47% |
| 2024-04-26 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6990 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6878 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6865 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6811 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6891 |
-0.85% |
| 2024-04-19 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6950 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6976 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6952 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6768 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6975 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6986 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7047 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7026 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7121 |
1.32% |
| 2024-04-08 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7028 |
-2.20% |
| 2024-04-03 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7186 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7212 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7226 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7068 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7005 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6922 |
-2.34% |
| 2024-03-26 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7088 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7109 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7249 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7370 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7376 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7336 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7386 |
1.47% |
| 2024-03-15 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7279 |
1.21% |
| 2024-03-14 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7192 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7230 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7222 |
0.68% |
| 2024-03-11 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7173 |
1.73% |
| 2024-03-08 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7051 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6992 |
-1.47% |
| 2024-03-06 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7096 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7086 |
-1.06% |
| 2024-03-04 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7162 |
-0.35% |
| 2024-03-01 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7187 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7121 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6903 |
-2.91% |
| 2024-02-27 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.7110 |
2.30% |
| 2024-02-26 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6950 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6950 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6891 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6831 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6800 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
民生加银中证500指数增强发起式C |
0.6788 |
-0.75% |
