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民生加银中证500指数增强C基金净值查询(012927)

近一年民生加银中证500指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银中证500指数增强发起式C012927净值及计算阶段收益
近一年012927基金累计收益率-14.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7188 -0.40%
2024-05-09 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7217 1.55%
2024-05-08 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7107 -1.29%
2024-05-07 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7200 0.33%
2024-05-06 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7176 1.48%
2024-04-30 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7071 -0.31%
2024-04-29 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7093 1.47%
2024-04-26 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6990 1.63%
2024-04-25 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6878 0.19%
2024-04-24 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6865 0.79%
2024-04-23 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6811 -1.16%
2024-04-22 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6891 -0.85%
2024-04-19 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6950 -0.37%
2024-04-18 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6976 0.35%
2024-04-17 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6952 2.72%
2024-04-16 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6768 -2.97%
2024-04-15 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6975 -0.16%
2024-04-12 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6986 -0.87%
2024-04-11 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7047 0.30%
2024-04-10 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7026 -1.33%
2024-04-09 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7121 1.32%
2024-04-08 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7028 -2.20%
2024-04-03 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7186 -0.36%
2024-04-02 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7212 -0.19%
2024-04-01 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7226 2.24%
2024-03-29 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7068 0.90%
2024-03-28 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7005 1.20%
2024-03-27 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6922 -2.34%
2024-03-26 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7088 -0.30%
2024-03-25 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7109 -1.93%
2024-03-22 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7249 -1.64%
2024-03-21 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7370 -0.08%
2024-03-20 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7376 0.55%
2024-03-19 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7336 -0.68%
2024-03-18 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7386 1.47%
2024-03-15 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7279 1.21%
2024-03-14 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7192 -0.53%
2024-03-13 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7230 0.11%
2024-03-12 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7222 0.68%
2024-03-11 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7173 1.73%
2024-03-08 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7051 0.84%
2024-03-07 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6992 -1.47%
2024-03-06 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7096 0.14%
2024-03-05 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7086 -1.06%
2024-03-04 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7162 -0.35%
2024-03-01 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7187 0.93%
2024-02-29 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7121 3.16%
2024-02-28 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6903 -2.91%
2024-02-27 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7110 2.30%
2024-02-26 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6950 0.00%
2024-02-23 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6950 0.86%
2024-02-22 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6891 0.88%
2024-02-21 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6831 0.46%
2024-02-20 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6800 0.18%
2024-02-19 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6788 -0.75%
2024-02-08 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6839 1.68%
2024-02-07 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6726 6.59%
2024-02-06 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6310 6.68%
2024-02-05 民生加银中证500指数增强发起式C 0.5915 -2.78%
2024-02-02 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6084 -2.87%
2024-02-01 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6264 -0.71%
2024-01-31 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6309 -2.41%
2024-01-30 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6465 -2.37%
2024-01-29 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6622 -1.63%
2024-01-26 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6732 -0.63%
2024-01-25 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6775 3.06%
2024-01-24 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6574 1.47%
2024-01-23 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6479 1.58%
2024-01-22 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6378 -4.86%
2024-01-19 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6704 -0.86%
2024-01-18 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6762 -0.72%
2024-01-17 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6811 -2.32%
2024-01-16 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6973 -0.23%
2024-01-15 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6989 -0.24%
2024-01-12 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7006 -0.21%
2024-01-11 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7021 0.66%
2024-01-10 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6975 -0.33%
2024-01-09 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6998 0.16%
2024-01-08 民生加银中证500指数增强发起式C 0.6987 -1.81%
2024-01-05 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7116 -1.11%
2024-01-04 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7196 -0.64%
2024-01-03 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7242 0.00%
2024-01-02 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7242 0.06%
2023-12-29 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7238 0.79%
2023-12-28 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7181 1.18%
2023-12-27 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7097 0.51%
2023-12-26 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7061 -0.77%
2023-12-25 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7116 0.10%
2023-12-22 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7109 -0.32%
2023-12-21 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7132 0.30%
2023-12-20 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7111 -0.86%
2023-12-19 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7173 -0.13%
2023-12-18 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7182 -1.12%
2023-12-15 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7263 -0.77%
2023-12-14 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7319 -0.08%
2023-12-13 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7325 -0.81%
2023-12-12 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7385 0.24%
2023-12-11 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7367 1.14%
2023-12-08 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7284 0.03%
2023-12-07 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7282 -0.05%
2023-12-06 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7286 0.30%
2023-12-05 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7264 -1.55%
2023-12-04 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7378 -0.19%
2023-12-01 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7392 0.59%
2023-11-30 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7349 -0.20%
2023-11-29 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7364 -0.37%
2023-11-28 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7391 0.48%
2023-11-27 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7356 0.22%
2023-11-24 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7340 -0.76%
2023-11-23 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7396 0.65%
2023-11-22 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7348 -1.16%
2023-11-20 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7445 0.66%
2023-11-17 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7396 0.37%
2023-11-16 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7369 -0.69%
2023-11-15 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7420 0.66%
2023-11-14 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7371 0.39%
2023-11-13 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7342 0.52%
2023-11-10 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7304 -0.08%
2023-11-09 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7310 -0.23%
2023-11-08 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7327 -0.25%
2023-11-07 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7345 0.04%
2023-11-06 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7342 1.20%
2023-11-03 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7255 0.96%
2023-11-02 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7186 -0.75%
2023-11-01 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7240 -0.43%
2023-10-31 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7271 -0.18%
2023-10-30 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7284 0.55%
2023-10-27 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7244 1.39%
2023-10-26 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7145 0.37%
2023-10-25 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7119 0.18%
2023-10-24 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7106 1.17%
2023-10-23 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7024 -2.16%
2023-10-20 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7179 -0.94%
2023-10-19 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7247 -1.12%
2023-10-18 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7329 -0.93%
2023-10-17 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7398 0.20%
2023-10-16 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7383 -0.65%
2023-10-13 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7431 -0.01%
2023-10-12 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7432 0.60%
2023-10-11 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7388 -0.26%
2023-10-10 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7407 -0.19%
2023-10-09 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7421 -0.42%
2023-09-28 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7452 0.12%
2023-09-27 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7443 0.19%
2023-09-26 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7429 -0.54%
2023-09-25 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7469 -0.49%
2023-09-22 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7506 1.09%
2023-09-21 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7425 -0.44%
2023-09-20 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7458 -0.63%
2023-09-19 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7505 -0.29%
2023-09-18 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7527 0.27%
2023-09-15 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7507 0.03%
2023-09-14 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7505 -0.21%
2023-09-13 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7521 -0.73%
2023-09-12 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7576 0.07%
2023-09-11 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7571 1.30%
2023-09-08 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7474 -0.08%
2023-09-07 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7480 -1.38%
2023-09-06 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7585 0.07%
2023-09-05 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7580 -0.75%
2023-09-04 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7637 1.45%
2023-09-01 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7528 0.60%
2023-08-31 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7483 -0.68%
2023-08-30 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7534 0.13%
2023-08-29 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7524 1.70%
2023-08-28 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7398 0.90%
2023-08-25 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7332 -0.83%
2023-08-24 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7393 -0.15%
2023-08-23 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7404 -1.45%
2023-08-22 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7513 0.33%
2023-08-21 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7488 -1.21%
2023-08-18 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7580 -1.25%
2023-08-17 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7676 0.37%
2023-08-16 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7648 -0.47%
2023-08-15 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7684 -0.47%
2023-08-14 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7720 -0.14%
2023-08-11 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7731 -1.69%
2023-08-10 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7864 0.17%
2023-08-09 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7851 -0.53%
2023-08-08 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7893 -0.42%
2023-08-07 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7926 -0.83%
2023-08-04 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7992 0.39%
2023-08-03 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7961 0.24%
2023-08-02 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7942 -0.40%
2023-08-01 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7974 0.26%
2023-07-31 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7953 0.47%
2023-07-28 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7916 1.11%
2023-07-27 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7829 -0.48%
2023-07-26 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7867 -0.27%
2023-07-25 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7888 1.47%
2023-07-24 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7774 -0.22%
2023-07-21 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7791 0.03%
2023-07-20 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7789 -1.20%
2023-07-19 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7884 -0.13%
2023-07-18 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7894 -0.05%
2023-07-17 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7898 0.10%
2023-07-14 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7890 -0.53%
2023-07-13 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7932 1.39%
2023-07-12 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7823 -1.14%
2023-07-11 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7913 0.79%
2023-07-10 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7851 0.54%
2023-07-07 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7809 -0.29%
2023-07-06 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7832 -0.48%
2023-07-05 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7870 -0.68%
2023-07-04 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7924 0.19%
2023-07-03 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7909 0.62%
2023-06-30 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7860 0.67%
2023-06-29 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7808 -0.19%
2023-06-28 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7823 -0.19%
2023-06-27 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7838 0.76%
2023-06-26 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7779 -1.32%
2023-06-21 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7883 -2.34%
2023-06-20 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8072 -0.52%
2023-06-19 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8114 -0.43%
2023-06-16 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8149 0.57%
2023-06-15 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8103 1.07%
2023-06-14 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8017 -0.01%
2023-06-13 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8018 -0.04%
2023-06-12 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8021 0.40%
2023-06-09 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7989 0.62%
2023-06-08 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7940 -0.10%
2023-06-07 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7948 0.09%
2023-06-06 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7941 -1.51%
2023-06-05 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8063 -0.25%
2023-06-02 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8083 1.25%
2023-06-01 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7983 0.15%
2023-05-31 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7971 -0.56%
2023-05-30 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8016 0.24%
2023-05-29 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7997 -0.07%
2023-05-26 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8003 0.34%
2023-05-25 民生加银中证500指数增强发起式C 0.7976 -0.37%
2023-05-24 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8006 -0.82%
2023-05-23 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8072 -0.85%
2023-05-22 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8141 0.15%
2023-05-19 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8129 -0.22%
2023-05-18 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8147 -0.15%
2023-05-17 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8159 0.01%
2023-05-16 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8158 -0.81%
2023-05-15 民生加银中证500指数增强发起式C 0.8225 1.02%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生加银港股通高股息A 1.1326 2.27%
民生加银港股通高股息C 1.1124 2.27%
民生加银质量领先混合A 0.6609 1.12%
民生加银质量领先混合C 0.6519 1.12%
民生加银内核驱动混合A 0.7241 1.12%
民生加银内核驱动混合C 0.7154 1.12%
民生加银价值发现一年持有期混合A 0.7194 1.11%
民生加银价值发现一年持有期混合C 0.7103 1.11%
民生城镇化A 1.9560 0.88%
民生转债A 0.8100 0.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0545 5.83%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0544 5.83%
港股非银 0.9671 5.17%
H股金融 1.0931 4.87%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
香港证券 1.0036 4.71%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
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