近一年中融低碳经济3个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中融低碳经济3个月持有混合A012850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6146 |
0.44% |
| 2024-05-09 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6119 |
1.44% |
| 2024-05-08 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6032 |
-1.08% |
| 2024-05-07 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6098 |
-0.80% |
| 2024-05-06 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6147 |
1.75% |
| 2024-04-30 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6041 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6049 |
0.12% |
| 2024-04-26 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6042 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6032 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6036 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5972 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6042 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6092 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6145 |
-1.29% |
| 2024-04-17 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6225 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6071 |
-3.91% |
| 2024-04-15 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6318 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6337 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6379 |
1.24% |
| 2024-04-10 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6301 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6314 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6279 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6264 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6254 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6276 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6194 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6134 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6053 |
-1.85% |
| 2024-03-26 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6167 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6182 |
-1.07% |
| 2024-03-22 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6249 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6307 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6272 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6292 |
-1.41% |
| 2024-03-18 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6382 |
1.51% |
| 2024-03-15 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6287 |
1.24% |
| 2024-03-14 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6210 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6253 |
0.95% |
| 2024-03-12 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6194 |
-1.05% |
| 2024-03-11 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6260 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6227 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6140 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6145 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6117 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6118 |
1.06% |
| 2024-03-01 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6054 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6049 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5952 |
-0.62% |
| 2024-02-27 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5989 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5934 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6004 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5973 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5897 |
-0.25% |
| 2024-02-20 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5912 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5871 |
0.44% |
| 2024-02-08 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5845 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5810 |
1.41% |
| 2024-02-06 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5729 |
1.96% |
| 2024-02-05 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5619 |
-2.02% |
| 2024-02-02 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5735 |
-0.59% |
| 2024-02-01 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5769 |
-1.30% |
| 2024-01-31 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5845 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5918 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6039 |
-1.34% |
| 2024-01-26 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6121 |
-0.91% |
| 2024-01-25 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6177 |
1.70% |
| 2024-01-24 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6074 |
1.40% |
| 2024-01-23 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5990 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5938 |
-2.75% |
| 2024-01-19 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6106 |
-1.34% |
| 2024-01-18 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6189 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6189 |
-2.92% |
| 2024-01-16 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6375 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6384 |
0.50% |
| 2024-01-12 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6352 |
0.43% |
| 2024-01-11 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6325 |
-0.09% |
| 2024-01-10 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6331 |
-0.35% |
| 2024-01-09 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6353 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6339 |
-1.09% |
| 2024-01-05 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6409 |
-0.94% |
| 2024-01-04 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6470 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6478 |
-1.01% |
| 2024-01-02 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6544 |
-0.12% |
| 2023-12-29 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6552 |
1.33% |
| 2023-12-28 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6466 |
0.53% |
| 2023-12-27 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6432 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6387 |
-1.33% |
| 2023-12-25 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6473 |
0.26% |
| 2023-12-22 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6456 |
-0.59% |
| 2023-12-21 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6494 |
-0.15% |
| 2023-12-20 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6504 |
-0.21% |
| 2023-12-19 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6518 |
0.25% |
| 2023-12-18 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6502 |
-0.20% |
| 2023-12-15 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6515 |
-1.38% |
| 2023-12-14 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6606 |
-0.56% |
| 2023-12-13 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6643 |
0.00% |
| 2023-12-12 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6643 |
-0.51% |
| 2023-12-11 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6677 |
1.41% |
| 2023-12-08 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6584 |
0.41% |
| 2023-12-07 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6557 |
-0.21% |
| 2023-12-06 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6571 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6571 |
-1.54% |
| 2023-12-04 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6674 |
-0.04% |
| 2023-12-01 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6677 |
-0.58% |
| 2023-11-30 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6716 |
-0.25% |
| 2023-11-29 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6733 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6742 |
1.51% |
| 2023-11-27 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6642 |
0.97% |
| 2023-11-24 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6578 |
-1.67% |
| 2023-11-23 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6690 |
1.63% |
| 2023-11-22 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6583 |
-1.39% |
| 2023-11-20 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6779 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6777 |
0.64% |
| 2023-11-16 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6734 |
-0.93% |
| 2023-11-15 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6797 |
1.12% |
| 2023-11-14 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6722 |
0.42% |
| 2023-11-13 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6694 |
0.42% |
| 2023-11-10 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6666 |
0.24% |
| 2023-11-09 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6650 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6664 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6668 |
0.27% |
| 2023-11-06 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6650 |
1.70% |
| 2023-11-03 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6539 |
1.13% |
| 2023-11-02 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6466 |
-1.37% |
| 2023-11-01 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6556 |
-0.24% |
| 2023-10-31 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6572 |
-1.02% |
| 2023-10-30 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6640 |
0.50% |
| 2023-10-27 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6607 |
-0.50% |
| 2023-10-26 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6640 |
0.68% |
| 2023-10-25 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6595 |
1.18% |
| 2023-10-24 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6518 |
0.74% |
| 2023-10-23 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6470 |
-1.61% |
| 2023-10-20 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6576 |
-1.13% |
| 2023-10-19 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6651 |
-2.26% |
| 2023-10-18 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6805 |
-0.10% |
| 2023-10-17 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6812 |
-0.51% |
| 2023-10-16 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6847 |
0.31% |
| 2023-10-13 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6826 |
-0.50% |
| 2023-10-12 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6860 |
0.62% |
| 2023-10-11 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6818 |
-0.39% |
| 2023-10-10 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6845 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6849 |
1.03% |
| 2023-09-28 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6779 |
0.31% |
| 2023-09-27 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6758 |
-0.49% |
| 2023-09-26 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6791 |
-0.41% |
| 2023-09-25 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6819 |
0.18% |
| 2023-09-22 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6807 |
0.46% |
| 2023-09-21 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6776 |
-0.98% |
| 2023-09-20 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6843 |
-1.10% |
| 2023-09-19 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6919 |
-0.19% |
| 2023-09-18 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6932 |
0.73% |
| 2023-09-15 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6882 |
-0.51% |
| 2023-09-14 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6917 |
-0.17% |
| 2023-09-13 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6929 |
-0.86% |
| 2023-09-12 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6989 |
0.49% |
| 2023-09-11 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6955 |
0.52% |
| 2023-09-08 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6919 |
1.23% |
| 2023-09-07 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6835 |
-1.56% |
| 2023-09-06 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6943 |
-0.27% |
| 2023-09-05 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6962 |
0.40% |
| 2023-09-04 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6934 |
-0.36% |
| 2023-09-01 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6959 |
-0.24% |
| 2023-08-31 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6976 |
-0.09% |
| 2023-08-30 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6982 |
-0.43% |
| 2023-08-29 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7012 |
3.18% |
| 2023-08-28 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6796 |
-0.66% |
| 2023-08-25 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6841 |
-1.13% |
| 2023-08-24 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6919 |
0.61% |
| 2023-08-23 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6877 |
-1.93% |
| 2023-08-22 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7012 |
0.43% |
| 2023-08-21 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6982 |
-1.45% |
| 2023-08-18 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7085 |
-0.92% |
| 2023-08-17 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7151 |
0.39% |
| 2023-08-16 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7123 |
-1.06% |
| 2023-08-15 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7199 |
-0.08% |
| 2023-08-14 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7205 |
0.29% |
| 2023-08-11 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7184 |
-1.76% |
| 2023-08-10 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7313 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7310 |
-1.07% |
| 2023-08-08 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7389 |
-0.24% |
| 2023-08-07 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7407 |
-0.08% |
| 2023-08-04 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7413 |
0.28% |
| 2023-08-03 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7392 |
0.42% |
| 2023-08-02 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7361 |
-0.19% |
| 2023-08-01 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7375 |
0.19% |
| 2023-07-31 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7361 |
0.92% |
| 2023-07-28 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7294 |
-0.33% |
| 2023-07-27 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7318 |
-0.07% |
| 2023-07-26 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7323 |
-1.24% |
| 2023-07-25 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7415 |
0.20% |
| 2023-07-24 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7400 |
0.46% |
| 2023-07-21 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7366 |
-0.93% |
| 2023-07-20 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7435 |
-1.81% |
| 2023-07-19 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7572 |
-0.55% |
| 2023-07-18 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7614 |
-0.04% |
| 2023-07-17 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7617 |
0.18% |
| 2023-07-14 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7603 |
-0.83% |
| 2023-07-13 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7667 |
-0.21% |
| 2023-07-12 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7683 |
-0.32% |
| 2023-07-11 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7708 |
0.77% |
| 2023-07-10 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7649 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7631 |
-0.42% |
| 2023-07-06 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7663 |
0.22% |
| 2023-07-05 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7646 |
-0.80% |
| 2023-07-04 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7708 |
1.10% |
| 2023-07-03 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7624 |
-0.16% |
| 2023-06-30 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7636 |
-0.14% |
| 2023-06-29 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7647 |
1.04% |
| 2023-06-28 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7568 |
0.65% |
| 2023-06-27 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7519 |
0.19% |
| 2023-06-26 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7505 |
0.81% |
| 2023-06-21 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7445 |
-0.32% |
| 2023-06-20 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7469 |
0.65% |
| 2023-06-19 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7421 |
2.12% |
| 2023-06-16 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7267 |
-0.30% |
| 2023-06-15 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7289 |
1.92% |
| 2023-06-14 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7152 |
-0.90% |
| 2023-06-13 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7217 |
0.01% |
| 2023-06-12 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7216 |
-0.18% |
| 2023-06-09 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7229 |
1.20% |
| 2023-06-08 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7143 |
0.13% |
| 2023-06-07 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7134 |
-0.40% |
| 2023-06-06 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7163 |
-2.48% |
| 2023-06-05 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7345 |
-0.05% |
| 2023-06-02 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7349 |
-0.07% |
| 2023-06-01 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7354 |
-1.06% |
| 2023-05-31 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7433 |
-0.62% |
| 2023-05-30 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7479 |
-0.03% |
| 2023-05-29 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7481 |
0.79% |
| 2023-05-26 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7422 |
0.92% |
| 2023-05-25 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7354 |
1.41% |
| 2023-05-24 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7252 |
-0.33% |
| 2023-05-23 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7276 |
-2.07% |
| 2023-05-22 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7430 |
1.01% |
| 2023-05-19 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7356 |
-0.62% |
| 2023-05-18 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7402 |
-0.46% |
| 2023-05-17 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7436 |
0.30% |
| 2023-05-16 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7414 |
-0.05% |
| 2023-05-15 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.7418 |
0.46% |
