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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询(012776)

近一月华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A012776净值及计算阶段收益
近一月012776基金累计收益率1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9978 0.21%
2024-05-08 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9957 -0.16%
2024-05-07 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.05%
2024-05-06 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.40%
2024-04-30 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9928 0.04%
2024-04-29 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9924 0.12%
2024-04-26 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9912 0.16%
2024-04-25 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9896 0.00%
2024-04-24 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9896 0.12%
2024-04-23 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9884 -0.14%
2024-04-22 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9898 -0.02%
2024-04-19 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9900 -0.02%
2024-04-18 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9902 0.07%
2024-04-17 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9895 0.43%
2024-04-16 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9853 -0.32%
2024-04-15 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9885 0.23%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1797 2.66%
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1746 2.66%
恒生互联 0.3985 1.92%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.6346 1.80%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.6295 1.79%
绿电ETF 1.1077 1.59%
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0711 1.50%
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0689 1.50%
恒指科技 0.5384 1.45%
华夏消费臻选混合发起式A 0.9871 1.43%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0214 0.24%
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0110 0.23%
南方全天候策略A 1.3357 0.20%
南方全天候策略C 1.2840 0.19%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0230 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0153 0.12%
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0268 0.12%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0196 0.12%
嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF) 1.0163 0.12%
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0134 0.10%
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