今年以来国泰中证全指软件ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接C012637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6562 |
3.50% |
| 2024-04-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6421 |
3.26% |
| 2024-04-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6218 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6220 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6221 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6353 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6398 |
3.80% |
| 2024-04-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6164 |
-3.76% |
| 2024-04-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6405 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6424 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6504 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6479 |
-2.25% |
| 2024-04-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6628 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6570 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6656 |
-2.63% |
| 2024-04-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6836 |
-2.13% |
| 2024-04-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6985 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6823 |
-0.77% |
| 2024-03-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6876 |
4.13% |
| 2024-03-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6603 |
-4.80% |
| 2024-03-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6936 |
-2.75% |
| 2024-03-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7132 |
-3.02% |
| 2024-03-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7354 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7442 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7448 |
2.66% |
| 2024-03-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7255 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7300 |
2.04% |
| 2024-03-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7154 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7123 |
-1.60% |
| 2024-03-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7239 |
1.67% |
| 2024-03-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7120 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7101 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6990 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6926 |
-3.12% |
| 2024-03-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7149 |
-1.01% |
| 2024-03-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7222 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7275 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7263 |
3.68% |
| 2024-02-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7005 |
3.95% |
| 2024-02-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6739 |
-4.65% |
| 2024-02-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7068 |
4.63% |
| 2024-02-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6755 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6739 |
0.88% |
| 2024-02-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6680 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6494 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6482 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6516 |
3.71% |
| 2024-02-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6283 |
4.04% |
| 2024-02-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6039 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5883 |
6.67% |
| 2024-02-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5515 |
-4.78% |
| 2024-02-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5792 |
-3.99% |
| 2024-02-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6033 |
1.36% |
| 2024-01-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5952 |
-5.12% |
| 2024-01-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6273 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6399 |
-3.35% |
| 2024-01-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6621 |
-1.39% |
| 2024-01-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6714 |
2.19% |
| 2024-01-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6570 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6491 |
3.18% |
| 2024-01-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6291 |
-4.45% |
| 2024-01-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6584 |
-1.86% |
| 2024-01-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6709 |
1.39% |
| 2024-01-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6617 |
-2.25% |
| 2024-01-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6769 |
-0.92% |
| 2024-01-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6832 |
-1.10% |
| 2024-01-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6908 |
-1.76% |
| 2024-01-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7032 |
2.40% |
| 2024-01-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6867 |
-1.84% |
| 2024-01-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6996 |
-1.31% |
| 2024-01-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7089 |
-2.46% |
| 2024-01-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7268 |
-1.72% |
| 2024-01-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7395 |
-1.43% |
| 2024-01-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7502 |
-2.43% |
| 2024-01-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7689 |
-2.32% |
