近一年国泰中证全指软件ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接C012637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6562 |
3.50% |
| 2024-04-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6421 |
3.26% |
| 2024-04-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6218 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6220 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6221 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6353 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6398 |
3.80% |
| 2024-04-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6164 |
-3.76% |
| 2024-04-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6405 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6424 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6504 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6479 |
-2.25% |
| 2024-04-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6628 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6570 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6656 |
-2.63% |
| 2024-04-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6836 |
-2.13% |
| 2024-04-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6985 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6823 |
-0.77% |
| 2024-03-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6876 |
4.13% |
| 2024-03-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6603 |
-4.80% |
| 2024-03-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6936 |
-2.75% |
| 2024-03-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7132 |
-3.02% |
| 2024-03-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7354 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7442 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7448 |
2.66% |
| 2024-03-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7255 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7300 |
2.04% |
| 2024-03-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7154 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7123 |
-1.60% |
| 2024-03-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7239 |
1.67% |
| 2024-03-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7120 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7101 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6990 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6926 |
-3.12% |
| 2024-03-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7149 |
-1.01% |
| 2024-03-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7222 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7275 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7263 |
3.68% |
| 2024-02-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7005 |
3.95% |
| 2024-02-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6739 |
-4.65% |
| 2024-02-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7068 |
4.63% |
| 2024-02-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6755 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6739 |
0.88% |
| 2024-02-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6680 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6494 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6482 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6516 |
3.71% |
| 2024-02-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6283 |
4.04% |
| 2024-02-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6039 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5883 |
6.67% |
| 2024-02-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5515 |
-4.78% |
| 2024-02-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5792 |
-3.99% |
| 2024-02-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6033 |
1.36% |
| 2024-01-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.5952 |
-5.12% |
| 2024-01-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6273 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6399 |
-3.35% |
| 2024-01-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6621 |
-1.39% |
| 2024-01-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6714 |
2.19% |
| 2024-01-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6570 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6491 |
3.18% |
| 2024-01-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6291 |
-4.45% |
| 2024-01-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6584 |
-1.86% |
| 2024-01-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6709 |
1.39% |
| 2024-01-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6617 |
-2.25% |
| 2024-01-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6769 |
-0.92% |
| 2024-01-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6832 |
-1.10% |
| 2024-01-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6908 |
-1.76% |
| 2024-01-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7032 |
2.40% |
| 2024-01-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6867 |
-1.84% |
| 2024-01-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.6996 |
-1.31% |
| 2024-01-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7089 |
-2.46% |
| 2024-01-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7268 |
-1.72% |
| 2024-01-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7395 |
-1.43% |
| 2024-01-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7502 |
-2.43% |
| 2024-01-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7689 |
-2.32% |
| 2023-12-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7872 |
1.12% |
| 2023-12-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7785 |
3.02% |
| 2023-12-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7557 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7549 |
-1.73% |
| 2023-12-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7682 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7673 |
-2.30% |
| 2023-12-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7854 |
0.77% |
| 2023-12-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7794 |
-3.18% |
| 2023-12-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8050 |
0.61% |
| 2023-12-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8001 |
-1.54% |
| 2023-12-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8126 |
-0.96% |
| 2023-12-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8205 |
-0.67% |
| 2023-12-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8260 |
-1.09% |
| 2023-12-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8351 |
-0.36% |
| 2023-12-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8381 |
1.87% |
| 2023-12-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8227 |
2.06% |
| 2023-12-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8061 |
1.90% |
| 2023-12-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7911 |
0.24% |
| 2023-12-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7892 |
-3.23% |
| 2023-12-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8155 |
0.64% |
| 2023-12-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8103 |
2.87% |
| 2023-11-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7877 |
-0.51% |
| 2023-11-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7917 |
-1.11% |
| 2023-11-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8006 |
0.14% |
| 2023-11-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7995 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7997 |
-2.81% |
| 2023-11-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8228 |
0.35% |
| 2023-11-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8199 |
-1.34% |
| 2023-11-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8407 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8347 |
-0.05% |
| 2023-11-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8351 |
-0.73% |
| 2023-11-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8412 |
-0.14% |
| 2023-11-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8424 |
1.06% |
| 2023-11-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8336 |
2.36% |
| 2023-11-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8144 |
-0.98% |
| 2023-11-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8225 |
-0.22% |
| 2023-11-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8243 |
0.98% |
| 2023-11-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8163 |
0.95% |
| 2023-11-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8086 |
3.26% |
| 2023-11-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7831 |
2.34% |
| 2023-11-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7652 |
-0.87% |
| 2023-11-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7719 |
-0.91% |
| 2023-10-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7790 |
-0.84% |
| 2023-10-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7856 |
1.38% |
| 2023-10-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7749 |
-0.15% |
| 2023-10-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7761 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7761 |
1.36% |
| 2023-10-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7657 |
-0.36% |
| 2023-10-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7685 |
-2.28% |
| 2023-10-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.7864 |
-2.93% |
| 2023-10-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8101 |
-1.12% |
| 2023-10-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8193 |
-1.47% |
| 2023-10-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8315 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8310 |
-1.19% |
| 2023-10-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8410 |
-1.53% |
| 2023-10-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8541 |
-0.66% |
| 2023-10-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8598 |
1.38% |
| 2023-10-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8481 |
0.70% |
| 2023-10-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8422 |
0.32% |
| 2023-09-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8395 |
-0.02% |
| 2023-09-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8397 |
-0.20% |
| 2023-09-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8414 |
1.11% |
| 2023-09-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8322 |
-1.49% |
| 2023-09-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8448 |
3.69% |
| 2023-09-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8147 |
-0.33% |
| 2023-09-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8174 |
-0.55% |
| 2023-09-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8219 |
-1.66% |
| 2023-09-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8358 |
0.25% |
| 2023-09-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8337 |
-1.19% |
| 2023-09-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8437 |
-0.72% |
| 2023-09-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8498 |
-2.88% |
| 2023-09-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8750 |
-0.56% |
| 2023-09-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8799 |
1.35% |
| 2023-09-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8682 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8693 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8809 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8828 |
-1.33% |
| 2023-09-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8947 |
0.73% |
| 2023-09-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8882 |
-0.97% |
| 2023-08-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8969 |
-0.40% |
| 2023-08-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9005 |
2.46% |
| 2023-08-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8789 |
3.18% |
| 2023-08-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8518 |
0.69% |
| 2023-08-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8460 |
-3.44% |
| 2023-08-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8761 |
-0.48% |
| 2023-08-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8803 |
-3.40% |
| 2023-08-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9113 |
1.81% |
| 2023-08-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8951 |
-0.50% |
| 2023-08-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.8996 |
-2.59% |
| 2023-08-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9235 |
0.28% |
| 2023-08-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9209 |
-3.34% |
| 2023-08-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9527 |
-0.88% |
| 2023-08-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9612 |
1.51% |
| 2023-08-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9469 |
-2.31% |
| 2023-08-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9693 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9689 |
-0.56% |
| 2023-08-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9744 |
-0.79% |
| 2023-08-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9822 |
0.23% |
| 2023-08-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9799 |
2.09% |
| 2023-08-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9598 |
0.40% |
| 2023-08-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9560 |
0.42% |
| 2023-08-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9520 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9533 |
0.45% |
| 2023-07-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9490 |
2.66% |
| 2023-07-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9244 |
-1.15% |
| 2023-07-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9352 |
-1.72% |
| 2023-07-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9516 |
2.50% |
| 2023-07-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9284 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9288 |
-0.54% |
| 2023-07-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9338 |
-2.78% |
| 2023-07-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9605 |
0.50% |
| 2023-07-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9557 |
-1.68% |
| 2023-07-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9720 |
-0.16% |
| 2023-07-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9736 |
2.13% |
| 2023-07-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9533 |
0.93% |
| 2023-07-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9445 |
-2.49% |
| 2023-07-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9686 |
0.50% |
| 2023-07-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9638 |
-0.84% |
| 2023-07-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9720 |
-1.27% |
| 2023-07-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9845 |
0.08% |
| 2023-07-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9837 |
-1.74% |
| 2023-07-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0011 |
0.88% |
| 2023-07-03 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9924 |
-0.44% |
| 2023-06-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9968 |
-0.24% |
| 2023-06-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9992 |
0.08% |
| 2023-06-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9984 |
-2.96% |
| 2023-06-27 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0289 |
0.33% |
| 2023-06-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0255 |
-5.48% |
| 2023-06-21 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0849 |
-4.06% |
| 2023-06-20 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.1308 |
3.11% |
| 2023-06-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0967 |
2.14% |
| 2023-06-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0737 |
3.10% |
| 2023-06-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0414 |
-1.47% |
| 2023-06-14 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0569 |
-0.02% |
| 2023-06-13 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0571 |
3.03% |
| 2023-06-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0260 |
0.61% |
| 2023-06-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0198 |
1.82% |
| 2023-06-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0016 |
-1.03% |
| 2023-06-07 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0120 |
1.12% |
| 2023-06-06 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0008 |
-2.83% |
| 2023-06-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0300 |
0.36% |
| 2023-06-02 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0263 |
0.48% |
| 2023-06-01 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0214 |
3.47% |
| 2023-05-31 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9871 |
0.95% |
| 2023-05-30 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9778 |
2.80% |
| 2023-05-29 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9512 |
-0.73% |
| 2023-05-26 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9582 |
1.90% |
| 2023-05-25 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9403 |
-0.97% |
| 2023-05-24 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9495 |
-0.98% |
| 2023-05-23 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9589 |
-1.25% |
| 2023-05-22 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9710 |
-1.49% |
| 2023-05-19 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9857 |
-0.41% |
| 2023-05-18 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9898 |
3.23% |
| 2023-05-17 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9588 |
-0.10% |
| 2023-05-16 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9598 |
-3.28% |
| 2023-05-15 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9924 |
0.28% |
| 2023-05-12 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9896 |
-0.51% |
| 2023-05-11 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9947 |
-1.67% |
| 2023-05-10 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0116 |
-0.48% |
| 2023-05-09 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0165 |
-0.40% |
| 2023-05-08 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0206 |
2.59% |
| 2023-05-05 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9948 |
0.31% |
| 2023-05-04 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
0.9917 |
-2.50% |
| 2023-04-28 |
国泰中证全指软件ETF联接C |
1.0171 |
4.14% |
